時間：2022-08-23 03:17:18
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇財務月度工作計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20XX年度大病醫療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務報表及附注。
2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。
5、領購、開具及繳銷發票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。
7、完成了時尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。
8、地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。
11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
12、擬定拆遷置換協議。
13、整理個項目的開發成本及回款。
14、建立與財務相關的各項工作流程。
二、下月工作計劃：
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務報表及附注。
2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、領購、開具及繳銷發票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。
5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。
6、完成地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷售部核對各項目的銷售臺賬。
9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務相關的入住辦結工作。
11、準備企業所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。
【財務八月工作總結二】
8月份工作完成情況
1. 出口創匯情況。
8月國貿公司出口鋼材29713噸，創匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。
1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。
2. 回款情況。
國貿公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。
目前問題回款包括課堂作文網公司，德國因特福公司，韓國neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅
時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和2019年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：
××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。
在餐飲形式上講究：
地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。
剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2019年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在 ××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。
在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2019年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
財務經理個人工作計劃20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務經理個人工作計劃在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標、范圍、職責：
1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責：
1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業務：
1）了解公司的組織架構。
2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3）了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4）了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。
2）穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。
3）依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1）依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。
2）依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3）依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表），制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。
5）依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃；
6）依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
一、對企業績效管理中的誤區及原因分析是奏響企業普通員工績效
管理的序曲一：雖然績效問題一直是企業關注的焦點，但是隨著重視程度的增加，管理者會發現，花費了很多功夫建立起來的績效管理系統在實際操作過程中出現了許多不完善的地方，不能客觀、準確的反映出員工績效，甚至有的時候成為績效提升的阻礙，例如，有的員工對考核不理解，認為考核是在變相懲罰；考核有時流于形式，領導給員工打分過于集中，無法區分優劣等，這主要是管理者在進行績效管理過程中，在意識上存在一些誤區，不能進行有效的績效管理：誤區之一：對普通員工的所有工作都要量化，只有量化才便于管理。實踐中，管理者常常會發現，許多工作內容是定性的，是不可量化和衡量的，但是為了做到績效管理的任務可量化，便于管理和考核，管理者往往將那些定量或容易量化的指標作為首選，而實際工作中一些真正需要考核卻又被難以量化的內容就被忽視了。誤區之二：考核指標應面面俱到。在整個績效管理過程中，幾乎所有的工作都是圍繞考核指標來展開的。所以績效考核指標是一個核心。有了這種思想的指導，管理者在制定各項考核指標時往往事無巨細、不分主次，就必然要降低每個指標的權重，對于那些關鍵績效指標來說是相當危險的。面對如此之多的指標，在無法全面完成的情況下，員工很可能會舍棄一、二個實現難度比較大的指標，而這些指標就有可能是關鍵績效指標。因此，指標不在于全面、科學，而在于聚焦、有效。誤區之三：利潤才是硬道理，財務指標才能體現工作實績。財務指標代表股東的價值取向，不少管理者在制定考核指標中過分追求單一的財務指標，這樣容易造成追求短期利益。在企業內部忽視了最關鍵的要素——客戶，缺乏對客戶資源的有效管理，從而導致公司基本目標的偏離，不利于引導企業持續成長和發展。
二、走出誤區，做好開展績效工作的基點
把考核工作落實到底是奏響企業普通員工績效管理的序曲二：實施績效考核不是一蹴而就的，它是一項系統而又復雜的工程，企業必須要建立一套符合公司實際的有效績效考核體系，而且要切實把績效考核落到實處，成為企業開展績效考核工作的基點。
1．讓績效考核思想深入員工心中，消除員工對績效考核的錯誤及模糊認識。
2．通過工作分析，制定出切實可行的考核標準。
3．形成有效的人力資源管理機制。
三、提高員工績效，需要演繹好“四大樂章”
提高員工績效是提高企業整體實力的基石，而員工考核是企業中人力資源管理的重點和難點，其中對普通員工的考核也是企業管理者不斷探索的一個主題。下面結合國內某集團實例（該集團系國內一家大型農產品加工企業，實行的是以目標管理為主導的績效考核體系），來著重說明如何對普通員工的工作進行績效管理。對普通員工的工作任務進行績效管理需要演繹好“四大樂章”，即做好績效管理的四個步驟：工作任務的確定、績效考核目標的強化執行、對工作任務完成情況進行打分、績效反饋與員工的在職輔導。以下將分階段進行說明。工作任務確定是奏響企業普通員工績效管理的第一樂章：工作任務的確定是部門經理對下屬員工進行績效管理的前提和重點。首先對工作任務分配的具體方法進行說明。在企業考核中，該集團主要采用了目標管理法進行績效考核。通常，我們是將考核的指標體系分為“三級指標體系”——高層領導的指標，部門的指標，崗位的指標。三級指標體系，一層層將它分解，崗位的指標是依據部門的指標分解下來，部門的指標是從高層領導的指標分解下來，在月度工作任務分配時，部門經理根據本月度的工作計劃、部門內各科室的分工情況及各下屬的崗位職責分別安排本月度的工作任務。首先，工作任務的內容一般分為兩大類，一類是基于崗位職責的常規性的任務項；另一類是屬于非常規的，這類任務一般需要根據工作計劃來靈活確定，在這類工作計劃里常常會出現重點、難點性的工作任務。因此，在分配工作任務的過程中，要注意兩大要點：一是被考核者的工作任務的數量；二是應根據工作任務設定相應的權重。績效考核目標的貫徹執行奏響企業普通員工績效管理的第二樂章：本階段即員工的績效執行完成階段。在每月下屬完成部門經理布置的工作任務過程中，部門經理需要隨時跟進其完成情況，即對進度、質量等進行監督，由于工作環境的變化，員工的工作變得也越來越復雜，在制定績效計劃時很難清楚地預計到所有在績效實施過程可能遇到的困難和障礙，因此，在執行績效計劃時，一旦問題層出不窮，員工希望在自己處于困境時能及時得到相應的資源及精神上的支持。對工作任務完成情況進行打分是奏響企業普通員工績效管理的第三樂章：對工作任務的完成情況打分，即對員工月度工作計劃進行績效考核。在進行該階段時必須把握好的兩點。一是客觀公正。考核者需要依據公司的考核制度的規定進行客觀打分，不應帶有個人感彩。否則會影響評價結果的正確性，并且容易挫傷員工的工作積極性。二是及時準確。考核要及時，否則，會影響其他工作的進程。績效反饋與員工的在職輔導是奏響企業普通員工績效管理的第四樂章：績效考核的重要目的之一就是員工技能的開發與能力的提高，因此，績效考評的信息應及時反饋給員工。在該階段，部門經理完成對員工本月工作任務完成情況打分后，需要給員工做出及時地反饋。反饋的主要形式是進行面談。面談主要內容為：上下級對工作任務的完成情況達成一致看法；使員工認識到自己的成績和不足；就下月的工作任務與員工進行溝通達成共識。從而起到既激勵員工的作用，又達到幫助員工提升績效的目的。至此，部門經理就完成了對員工進行績效管理的一個循環，同時，在進行績效面談中，部門經理與員工還根據情況設定下一考核周期的工作目標。屆時，下一個循環績效考核的序幕又即將拉開。
作者：于海燕 馬丹 單位：九三集團哈爾濱惠康食品有限公司
20XX年公司的銷售計劃是由我具體制定的，在經過公司領導和同事的修正改正后，正式的20XX年公司銷售工作計劃出爐。20XX年的工作中，預計主要完成工作內容如下：
1、增強自己的綜合業務分析能力，學習和掌握產品技術知識，熟練掌握生產流程的相關知識，更好的應用于實際工作過程中。
2、根據客戶訂單及時制定和修改發貨計劃；負責發貨計劃的過程監控和具體實施；發貨訂艙以及相關事務的協調，保證產品的正常發貨，并及時向領導反映過程情況。
3、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息，為公司的發展壯大提供信息支持。
4、理解、掌握本崗位所使用的質量體系文件，按照質量體系文件規定完成各項質量活動，并就涉及銷售部的環節嚴格執行程序文件和相關管理規定。
5、按時完成全部發貨所需要單據的繕制和交付和給客戶單據的交付，包括發貨單、裝箱單、商業發票、運輸合同、運輸聲明、原產地證等等。
6、及時就發貨所涉及的相關事務與客戶有效溝通。
7、參與公司新產品項目的生產評估和實施過程監控。如發放新產品評審圖紙和進展過程跟蹤。
8、本部門員工將一如既往的團結協作，協調處理本部門計劃和預算執行過程中出現的問題，積極協助領導處理緊急事件和重大事件。
9、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務對帳。
10、向國外客戶催要應付款項，包括在webedi生成asn和發票，制作紙質收匯單據等，及時回款，對未達帳項積極負責。
11、參加生產經營例會，進行會議記錄，并履行會議的決議情況。
12、隨時完成上級領導交給的臨時任務等。
13、 銷售工作計劃是各項計劃的基礎ハ售計劃中必須包括整個詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外，其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行，無一不需要以銷售計劃為基礎。
14、 銷售工作計劃的內容ゼ蠣韉南售工作計劃的內容至少應包含下述幾點：
商品計劃（制作什么產品？）
渠道計劃（透過何種渠道？）
成本計劃（用多少錢？）
銷售單位組織計劃（誰來銷售？）
銷售總額計劃（銷售到哪里？比重如何？）
促銷計劃（如何銷售？）ズ莧菀卓煽闖觶第5項的銷售總額計劃是最主要的，銷售計劃的內容大致可涵蓋在其中，銷售總額計劃經常是銷售計劃的精華所在，也是銷售計劃的中心課題。
在公司各個部門的積極配合下，預計在20XX年要達成發貨量xx噸以上，銷售額xx萬美元以上的目標。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。
企業財政工作計劃責任編輯：陳老師 閱讀：人次
一、目的
在完善公司以經理負責制為主要內容的經營管理機制的基礎上，充分調動經營管理人員、員工的積極性，充分挖掘人力資源潛力；建立公司對經營部門的經營目標責任考核體系，以加強公司對經營部門的有效監控；推動公司經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評；推動公司管理手段和經營風格的轉變，增強公司管理層的責任意識和經營管理能力。
二、本責任書有效期限為：2014年3月1日2015年2月28日
三、經營目標主要內容：（是否明確各項指標權重）
1、最低完成經營任務萬、目標萬。
2、最業低實現利潤任務萬、目標萬。
3、工程款項回收指標：當年回款率達75%；壹年以內欠款回款率達80%；兩年（含）以上欠款回款率達95%。
4、工程項目質量事故損失總額不突破工程總價的1%。
5、死亡事故為零，傷殘事故為零，其他安全事故損失控制在工程總價的2%以內。
6、財務類指標：資金安全100%；賬務數據準確率不低于98%。
7、甲方要求乙方上報的各類報表及時、準確率達100%。
8、其他需要完成的指標，如內控管理及人力資源管理指標。
四、績效薪酬。乙方納入年度經營目標考核的獎金總額為___萬元，計算方式為：所得績效薪酬總額=考核得分/100X考核獎金總額。
五、甲方的權利與義務
1、甲方必須為乙方的經營活動提供必要支持和保障；
2、甲方有權對乙方的經營活動過程進行檢查和監督，并提出改進意見；
3、甲方有權在乙方經營過程中出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執行；
4、甲方在每年年初制定乙方年度經營任務目標，并簽訂經營目標責任書，作為甲方考核乙方工作績效依據之一；
5、甲方最終決定乙方人事任免等重要事項；
6、乙方若連續3個月未完成相關業績指標，甲方有權向乙方提出警告；
7、乙方若連續6個月未完成相關業績指標，甲方有權終止本責任書；
8、甲方有權對乙方的較大資產采購過程、業績進行定期的審計與考核。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及甲方制訂的各項管理規定，并在甲方指導與管理下日益完善適合自身實際發展狀況的制度體系和經營機制，在行業及客戶中樹立良好的信譽；
2、乙方應在計劃年度內按照甲方下達的《2014年度分公司績效考核辦法》完成其他指標并接受甲方考核；
3、乙方應在雙方簽字生效后10個工作日內向甲方提供具體的可操作的、可實現的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監督和控制的依據；
4、乙方必須每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求報送（提交）與工作、經營活動有關的各項文件和資料，包括：
（1）月度、年度等各項工作計劃執行情況的分析報告；
（2）季度、年度工作計劃及實施情況的跟蹤報告；
（3）甲方要求提供的其它文件和資料；
（4）考核當月未完成業績指標，乙方必須向分管領導說明未完成的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有對本部門工作人員的指揮權；
6、乙方擁有對下屬員工的考評指標體系設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交分管領導核準后方可實施；
7、乙方擁有上述工作方案、時機等建議權，但是每項建議須有書面分析報告；
8、乙方應接受甲方對其工作能力和態度的考核，表率作用；工作安全意識；工作認真程度；工作計劃性、安排的合理性和有效性；工作主動性、事業心；是否廉潔、誠信正直；對公司決策的執行程度；
9、當公司實現責任目標取得年終獎勵時，生產經營部人員可獲得其公司平均獎勵額。
七、其他
1、本責任書相關內容分別由生產經營部、財務部負責解釋、修訂。
2、本責任書由經理和生產經營部責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
3、本責任書一式三份，財務部、生產經營部各持一份。
公司經理簽章
生產經營部簽章
關鍵詞：“三重一大”；經濟運行；管控體系
一、引言
中國電子科技集團公司第四十三研究所（以下簡稱電子43所）是國家定位于混合微電子研究的骨干專業研究所，主要從事微系統與組件、混合集成電路、電子封裝與材料、智能裝備等業務。近年來，國務院國資委、中國電科集團公司持續推進研究院所轉型升級、管理對標提升活動，堅持向管理要質量、要效益、要發展，立足自身、苦練內功，以應對經濟下行壓力與國際國內發生重大變化的經營環境，助力企業管理水平提升和經營發展，成為國有企業內部經營管理研究的重點課題[1]。
二、研究背景
我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。國家高質量發展的指標體系為創新驅動、集約高效、平衡普惠、綠色生態。作為高科技企業的高質量發展，除了傳統意義上的人均勞動生產率、人均利潤率、EVA（增加值）等外，科技創新能力與國家使命擔當也屬應有之義。但現實中的國有企業在經濟運行管理中，絕大多數還是把產值、利潤、資金周轉率、資產負債率等作為更受關注的管控指標，這些結果性指標不足以全面反映企業活力、可持續發展能力。傳統經濟運行以財務指標為主的管理模式，已呈現與當今國有企業需要應對的市場競爭壓力、適應內外部經營環境以及做強做優做大國有企業的要求等不適應性。（一）與企業發展的階段不匹配按照企業生命周期理論，企業發展一般都會經歷四個階段：創業期、成長期、成熟期和持續發展期（或衰落期）。實際上一個企業內部不同的專業或產品也會存在不同的發展期，因此針對不同的發展期，經濟運行管理關注的重點（對象、內容、指標等）也應是有所不同的，以一套方法、指標管理，往往會出現不適應性、針對性不強[2]。（二）與戰略規劃結合度不高戰略規劃是企業行動綱領，是企業保持可持續發展的藍圖。戰略規劃必須要轉換為工作任務、指標目標、年度計劃等，方可一步一個腳印地實現，必須要作為經濟運行的重要監控項，方可保證規劃的落地落實，但經濟運行中傳統財務指標難以實現這樣的監控目的。（三）與業務管理融合度不高傳統經濟運行通常是對年度指標進行季度分解、月度定額，經濟運行分析一般也都是以結果型數據進行事后分析，往往以數據分析數據，以數據推論出工作措施，對業務管理工作主要為逆向貢獻，無法實現正向管控、雙向提升的工作效果，和業務管理板塊較為分離，說服力、指導性與可操作性難令人滿意。（四）與管理者決策融合度不高企業經濟活動雖說有一定的規律性，但其實每年都伴隨著內部（人、機、料、法、環、資金等）、外部（市場需求、競爭因素、客戶因素等）環境的不斷變化，決策者必須因勢利導、及時調整，方可保證經濟運行活動健康有序。因此決策者采取的管理措施必須及時作為經濟運行的管理事項加以監控，傳統經濟運行模式顯然難以勝任。（五）與國家發展需求契合度不高電子43所作為國內混合微電子研究的骨干專業研究所，服務和滿足國家發展戰略是長期發展的根本宗旨和目標，經濟運行活動應立足主責主業，充分體現對國家重點發展需求的服務情況和滿足程度，區分常規經濟數據（涉常規項目、任務等）和重要經濟數據（涉國家重大工程、重點項目等），傳統經濟運行模式目前無法滿足上述需求。
三、內涵及主要做法
（一）“三重一大”內涵“三重一大”制度是指“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論決定”制度，本質上是抓“關鍵少數”的重要方法。基于“二八法則”基本原理[3]，以簡單財務指標型向財務與能力綜合型轉變的方向，既做到經濟運行與業務緊密關聯，又確保經濟運行指標實現與企業健康可持續發展交互并行。因此，在執行“三重一大”制度的前提下，本研究提出基于“重要指標、重要產品、重要任務、重大風險”“三重一大”管控體系。（二）主要做法在高質量發展的背景下，必然要求企業從關注經濟規模向關注效率效益轉變，從關注同比結果向關注未來能力提升轉變，從關注指標分解向指標與任務并重轉變，經濟運行的管理對象從簡單財務指標型向財務與能力綜合型轉變，經濟運行的管理方法應在傳統的經濟指標數據基礎上提升，并進行多元化融合，實現“財務經濟”的靜態模式向“發展經濟”的動態模式上轉變，從而滿足企業在創新發展、使命踐行等方面日益增長的需求。1.轉觀念，構建管控體系對標國務院國資委做強做優做大要求，適應集團公司主責主業考核要求，滿足市場競爭與產品交付需要，轉變觀念，主動迎接內外部變化，摒棄一味盯著靜態財務指標的做法，緊緊圍繞企業核心的重要目標、重要產品、重點任務、重大風險，構建目標驅動型經濟運行管控體系：按照目標責任分解、任務調度管控、過程監督檢查、考核評估促進的PDCA循環管控原則[4]，建立策劃—執行—保障三維管控框架，提高經營管理針對性與精準度，提升經濟運行與業務管理的結合度。（1）策劃環節：策劃是計劃執行的先導。企業要依據市場需求（合同、訂單及信息構成企業市場需求的總構成、總輸入）、生產組織方式（產線線體選擇、訂單式生產還是預先組織生產，按經濟批投產或按訂單式投產等）圍繞產品交付與收入實現為雙重指標，以生產能力、物料供應等為核心要素，形成季度生產、月度交付計劃。（2）執行環節：以制造計劃為始，到銷售發票開具工作計劃為終，構建全鏈條的計劃體系（包括生產制造、篩選試驗、檢驗入庫、發貨交付、開票計劃五項相互關聯但又獨立制定實施的計劃），明晰各階段工作邊界、明確各主體責任，計劃執行情況可檢查，問題可追溯，將經濟目標從年度考核分解至各執行環節進行監管，實現業務工作與經濟目標的緊密銜接。（3）保障環節：①物料供應。按照市場需求，根據元器件、外殼、貴金屬漿料等物料種類不同、供應周期不同、質量保證周期及配套資金，實施“三定”物料、大宗備料、戰略備料及零星物資等不同采購策略。②條件保障。對制造、檢驗、試驗、測試等儀器設備、環境條件保障，應做好年度方案（部門編制、所級評審，履行批準手續），同時結合局部工序能力“瓶頸”，快速響應，實施能力提升。③風險管控。圍繞產品交付與經濟指標實現的各類風險（人、機、料、法、環、測等）要早識別、早預防，根據危害程度，分清管控級別與實施不同的管控策略（不同響應等級或不同響應速度）。如圖1所示。2.明目標，責任分解落地體系構建框架，目標明確責任。目標中除了經濟目標的分解外，更要落實戰略規劃、能力短板、重點項目等目標，在經濟運行管控中納入經濟、創新、規劃、戰略等多元化發展要素，賦予經濟運行這張“晴雨表”更多的表征能力，由此實現業務工作與經濟目標的鏈接。（1）工作目標分解：綜合分析各經濟實體的人力資源、設備資源、研發能力、制造能力、產品成熟度、合同儲備、市場潛力等因素，確定各實體的年度目標，簽訂經濟業績責任書，明確責任；按照各經濟責任實體的年度目標，結合各主體部門的合同存量、產能情況、往年同期數據、上級指令要求及相關管理部門建議等因素綜合考慮，將年度目標分解為季度目標、月度指標，實現以月保季、以季保年。（2）戰略規劃落地：綜合分析內外部技術因素變化，認真研究規劃轉換為年度工作的時機準確性，正確研判哪些需要提前、哪些需要押后安排，經科技委員專家組評審，形成切實可行的規劃型年度任務，并轉換為具體的工作計劃（規劃內容、年度目標、里程碑節點、考核組織、考核方式等）加以監督管控，通常實施年度級評價。（3）能力提升應對：對照年度經濟目標及中長期發展規劃，明確資源、能力需求，分析、識別能力（研發、制造、檢測、測試、供應鏈等）方面存在的差距，制定針對性能力提升方案與工作計劃（能力目標、時間節點、責任主體）。涉及重大投資的，需遞交最高層級機構批準后實施，納入經濟運行重點任務管控。（4）服務國家戰略：明確國家發展戰略中涉及的重要指標、重要產品、重要任務、重大風險，明確相關重點經濟指標，制定優先保障、重點監控、強化考核的經濟運行管控模式，實現全面管控，重點突出（區別出常規指標數據和配套國家戰略相關數據，是常規供貨還是配套保障國家重大工程）。（5）重點項目部署：圍繞年度重大工程批產任務、所級重點科研項目、重大市場需求型任務等，專項策劃保障，通過組建精干團隊，制定年度工作計劃，確立季度里程碑目標，實施責任監管。3.搭平臺，強化融合管理管理理念、工作計劃、具體事項歸根結底需要人來落實、完成，管理平臺建立適宜與否對業務與指標的實現至關重要。（1）一體化融合管理：為解決以往經濟運行管理部門與科研生產部門分離帶來的經濟運行與業務脫鉤脫節，經濟運行分析針對性不強，問題解決的抓手不多等問題，企業實施科研管理、生產管理、經濟運行管理一體化綜合管控。成立綜合計劃部，實施融合式管理，組織實體部門經濟收入指標與業務工作指標的轉換對接、監督監管全過程各環節（生產制造、篩選試驗、檢驗入庫、發貨交付、開票掛賬）、業務計劃（季度、月度、周）的評審與執行。（2）現場調度中心：以提高合同準時交付率為目標，組建由綜合計劃部門為總指揮，供應鏈各環節計劃主管共同參與的矩陣式聯合調度中心。調度中心提供了一個無障礙的溝通協作平臺，實現了資源的統籌和信息的共享，有機地將市場部門、制造部門、物資部門、檢測中心、質量部門、各個業務型事業部組織在一起。該中心作為生產交付運作的綜合管理機構，合署辦公地點設立在離炮火最近的制造部門，做到了讓“聽得見炮火的人呼叫炮火”，有效發揮與強化計劃“指揮棒”作用，實現供應鏈各環節問題的快速響應與供應鏈計劃的科學編制和有效落實。同時試行一崗雙責制，聯合調度中心成員既履行中心管理工作，又負責協調各自部門內部計劃落實。（3）監督管理平臺：構建各級指標實現的監控管理平臺，分別實施季、月、雙周、周監管。其中，季度經濟運行會是季度工作總結、評估、檢討下一季度工作部署的平臺，重點聽取上一季度經濟運行情況匯報、討論和分析當前經濟形勢，剖析存在的主要問題和困難，研究提出切實可行的對策措施，統籌安排部署下一季度經濟工作；月度經濟運行會（又稱經濟運行小例會）是對月度經濟運行工作的小結、分析及次月指標策劃、工作要點的溝通部署和調度協調平臺，重點研究下月主要經濟指標情況、重點市場、重點客戶、重點項目計劃分解推進情況，分析問題、查缺補漏，確保時序進度；雙周（即月中）經濟運行例會是對當月經濟進展檢查與風險管控，對月度經濟運行中新出現的風險、隱患及存在問題進行會商研判，提出解決措施；周報是對周經濟運行進展的最小粒度觀察窗口。（4）數據報表平臺：成立統計報表建設項目團隊，項目團隊基于業務需求調研結果，采用數據挖掘分析技術，構建了“面向主題”的各類數據報表體系，涵蓋了經營管理、訂單管理、銷售管理、生產管理、采購管理、庫存管理、人力管理等業務主題，有效整合企業各類業務數據信息，使企業信息轉換為企業資源，為企業的管理、決策提供及時可靠的參考信息依據，實現對合同、物料、生產、交付等關鍵指標實現動態監控，大幅度提升數據處理時間，從以“周”為周期提升至實時響應，達到“決策支持、服務管理”的目的。如圖2所示：圖2決策報表平臺4.抓過程，扭住“三重一大”“三重一大”制度是指“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用必須經過集體討論決定”制度，是有效防范企業風險發生的監督制約機制，是促進國有企業健康和諧發展的有效手段。“三重一大”本質上是黨委“把、管、保”職責定位與作用發揮，是抓“關鍵少數”的重要方法。經濟運行管理涉及部門多、覆蓋面廣，同樣必須依據“二八法則”抓住關鍵少數、核心問題，才能既做到經濟運行與業務緊密關聯，又確保經濟運行指標實現與企業健康可持續發展。（1）重要指標：對生產線可生產的保有量、月產出量、產成品庫存、開票池金額、財務現金流等動態關鍵指標密切關注，是經濟運行指標實現與企業健康的“晴雨表”。（2）重要產品：涉及上級考核、布局科技創新項目、事關經濟實現的新產品開發、新動能打造類項目納入研究所或部門級管控，根據項目的不同，分別實施年度、季度或者月度計劃的監管；對實現經濟指標有重要影響的高價值、大額訂貨合同品種應納入重點監管，根據影響因素多寡、輕重等實施月或周計劃監管。（3）重要任務：對保障經濟運行的條件保障類、能力增長類、管理提升類及領導決策事項類任務，會直接影響或潛在影響指標的實現，應納入管控之列。（4）重大風險：定期研究識別事關經濟運行目標實現的問題、短板、“瓶頸”，對短期內難以有效克服、徹底排除的風險性事項，應納入重點關注，實施月或周監控。5.重考核，以評估促進提升以績效考核為核心驅動力，持續增強組織效能，實現高效目標管理。圍繞經濟目標、重點項目、重要任務的計劃執行與目標達成進行考核評價，客觀公正評價經濟運行關聯部門的工作業績，建立職責明確、管理科學、監督有力、行為規范的運作機制，增強過程管控與PDCA循環動力。（1）建立績效考核組織，設計考核體系框架，根據關聯部門業務特點和發展實際，兼顧經濟指標和科技創新，遴選適宜考核指標、確定指標分值和權重。（2）制定考核辦法，確定考核流程與合理方法，明確考核頻次（月、季、年），在過程考核中強化對關鍵節點的監管與評價，及時暴露風險，督促改進，建立過程考核與年度考核的鏈接關系，確保年度經濟目標完成；（3）明確考核結果反饋，根據指標內容的不同，與月度績效掛鉤權重、考核結果公布形式、范圍等，通過定期向關聯部門公布考核結果，在全所范圍形成比學趕幫超相互爭先的良性競爭環境。（4）對完成情況嚴重不達標的，實施不同形式的績效管理（當面約談、書面剖析、管理歸零，開展專項專題改進活動），并對負面績效情況進行備案歸檔管理，造成重大負面影響的（如造成重大工程、重點項目無法按期完成等）進行案例分析，全所宣貫。
四、實施效果
以“三重一大”為核心的經濟運行管控體系建立以來，物料平均采購周期縮短20％，物料庫存下降1／4，計劃完成率從85％提升到93％，合同平均交付周期由104天縮短到93天，合同按期交付率由65％提升至81％以上，經濟運行策劃目標季度達成率達到95％以上。經濟運行管理在以下五個方面切實得到了強化：（一）解決了傳統經濟運行管理缺乏抓手的問題通過兼顧指標分解的傳統做法，更加聚焦于經濟指標與任務、項目、產品的銜接，經濟運行管理看到的不僅是數據、指標，更是實實在在的具體產品、節點計劃、工作內容，不僅可計算，更做到了可追蹤可查詢可落實。（二）解決了傳統經濟運行管理無法充分體現服務國家發展戰略的問題通過明確常規經濟數據和重點經濟數據，在經濟運行管控中強化對國家重大工程、重點項目的過程監管、指標考核力度，實現重點保障、分類管控，真正將使命任務納入經濟運行管控。（三）解決了重短期經濟目標輕持續增長能力提升的問題把發展規劃中的任務一一轉換為年度工作項目、任務、目標、計劃、責任人，以及明確考核組織、考核辦法等，“規劃轉計劃”不再是口號，真正成為看得見、抓得住、可評估的工作。（四）解決了重救火措施輕內功增強的問題對經濟運行中的短板、“瓶頸”，領導決策部署，可及時轉換為工作任務、待辦事項，督導有關部門拿方案、定計劃。各部門也可結合部門職責，圍繞目標指標、工作特點、難點痛點，做好提前規劃、滾動計劃、應急預案，將經濟運行由結果數據的逆向管理轉變為過程數據的正向監管，最終實現雙向管控提升，并與業務管理工作深度融合，實現經營管理高效運行。（五）解決了經濟運行管理疲于奔命對賬盤點或不知所措對癥下藥問題抓住經濟運行的“三重一大”，既節省了管理者寶貴的時間精力，避免限于亂麻之中來回折騰；更有利于抓住核心問題、關鍵風險點，開展更多理性化、前瞻性、策劃型的預防性管控。
五、結語
經濟運行管理是貫穿于企業管理活動的總括，通常感覺是看不見摸不著但實際又確實存在，猶如人體中的血液。身體健康與否，既可通過體溫、血壓等指標參數來衡量，也可通過一個人的鍛煉情況、餐飲方式等重要活動來管控。經濟運行工作運用“三重一大”制度的監督方法，轉化為經營管理的舉措，也不失為“抓大放小”的有效方法，使經濟運行管理與企業業務管理緊密結合，有效破解了傳統經濟運行管理中常見的財務指標與能力發展指標銜接不緊密問題，取得了良好效果，提高了經濟運行管控能力。
參考文獻：
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[2]郭偉.對完善軍工企業經濟運行分析的思考[J].軍民兩用技術與產品，2017（5）：53-55.
[3]趙英會.二八法則與企業核心競爭力的形成[J].長春大學學報，2006（7）：12-15.
【關鍵詞】全面預算；專業管理；績效考核；閉環管理
1 專業管理的目標描述
圍繞“集約、精益、全面、統籌”核心要求，健全戰略目標與年度預算相結合，財務預算與業務預算相銜接，事前綜合平衡、事中跟蹤控制、事后考核評估的全面預算閉環管理體系，突出全面性、協同性、嚴肅性特征，確保預算對所有單位、所有層級、所有收支和所有項目的有效約束，實現預算管理導向清晰、調控有力、執行嚴格、考核嚴肅，持續提升預算管控力、執行力和科學化、精益化水平。
2 專業管理工作流程
2.1成立組織機構
全面預算管理是企業的綜合管理制度，涉及各個管理層次的權力和責任安排，因此預算管理需要設立專門的組織管理機構。預算管理的組織機構是全面預算管理的基礎和保證。組織機構的設置包括各預算機構的設置，各機構的職能、責任單位的劃分、企業相關部門的職責，以便形成全員參與、齊抓共管的全面預算管理局面。
2.2制定公司規劃目標，編制年度滾動計劃
戰略規劃是企業資源配置的方向和目標，全面預算是戰略實施的工具和機制，要緊緊圍繞戰略目標編制年度滾動預算，盡量做到預算細化為以季度、月度為周期的基于工作計劃的滾動預算。
2.3預算上報
綜合計劃專業組、生產專業組、營銷專業組、基建專業組、物資專業組、信息化專業組等按期上報項目庫建立情況，并根據當年情況上報大修運維費用及各類成本費用，實現財務預算與業務預算協同，作為預算管理委員會下達預算的依據。
2.4標準成本應用
通過強化定額和對標管理，明確制定成本費用控制標準，落實成本費用控制責任，壓縮可控費用，努力實現降本增效。根據各項管理費用的特點，凡有可能的都設置了消耗定額，如電話費根據對外聯絡需要的多少分檔設置定；運輸費用按單位性質及百公里耗油量進行核定；辦公用品、差旅費等根據管理部門、生產部們、其它部門實際工作需要的不同，分別設置定額。
2.5“兩下兩上”年度預算完成
根據各單位上報年度預算計劃結合項目庫及年度滾動計劃，在標準成本的應用下，對各項成本召開預算管理委員會，對年度預算按部門進行分解，明確每個項目的預算責任單位，同時確定各季度需完成的預算指標值進而完成“兩下兩上”年度預編制。
2.6預算執行與分析
業務部門根據月度需完成的預算指標，自行將成本預算指標分解到具體項目，作為發策部，財務資產部進行監控分析的依據，實現財務預算與綜合計劃對接。公司建立預算執行分析制度，由公司預算委員會定期召開預算執行分析會議，全面掌握預算的執行情況，研究、落實解決預算執行中存在問題。利用全面預算管控系統設置成本費用預算定額，實時監控費用發生，跟蹤反饋預算執行情況，對于超預算或無預算的項目無法通過。
2.7預算監督與考核
財務部門定期對預算執行進行監控，每月中旬，對預算執行情況下發監控分析報告，對月度指標完成進度較慢的部門，召集相關部門負責人，對預算指標完成情況進行分析，回報存在的困難及問題，尤其是需要物資部門及其他部門配合的事情，在會議上進行明確，下發會議紀要，明確任務。財務部門定期對指標完成情況進行通報，對未完成指標的部門進行通報。預算考核與評價包括財務考核指標的定量考核和預算管理工作的定性評價，以月度分析、季度考核的形式，其結果按照公司組織績效考核實施細則有關規定進行。
3 取得成效
加強與辦公室、人力資源部等業務歸口部門的預算協同，強化六項費用和“三公”費用預算控制，提升會議費、業務招待等費用預算控制剛性，“三公”費用大幅降落。
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，tingko.com確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
公司個人銷售目標責任書(一)
為進一步落實公司銷售制度，確保圓滿完成公司規定的20xx年度下半年各片經理銷售變壓器臺的目標，確保公司事業持續、健康、快速發展，結合公司下半年度工作目標，制定各片經理銷售工作目標責任書。
一、簽訂日期:20xx年月日至20xx年月日。
二、銷售目標責任
1、各片經理要嚴格管理所屬業務人員，建立有效的責任追究制度，做到銷售目標、任務、責任落實到人。
2、積極配合公司搞好市場開拓、銷售、建立市場網絡。
3、下半年各片的銷售目標為:每片銷售陸佰伍拾(650)臺。
三、獎勵和處罰
(一)獎勵
1、片經理完成銷售目標%的為任職合格，公司對其下發基本工資的%。
2、完成銷售目標%的為任職良好，公司對其下發基本工資。
3、全額完成銷售目標的為優秀，公司在其業務提成的基礎上，下發業務優秀獎金。
(二)處罰
1、完不成銷售目標的片經理要主動調離本崗位。
2、因技術、質量原因造成銷售目標完不成的，責任與片經理無關。
3、對未完成銷售任務的片經理，按照公司財務報銷制度，扣除工資的%，并要寫出造成完不成銷售任務的書面檢查，公司視情追究其相關責任。
4、因理由充分未完成銷售目標的，公司視情節輕重給予相關處罰。
四、責任目標的簽定
我認同以上銷售責任目標條款，同意在 區域，在規定時間內完成公司規定的下半年銷售變壓器陸佰伍拾(650)臺的目標。
片經理(認同人)簽字:
簽定時間: 年 月 日
公司個人銷售目標責任書(二)
根據公司20XX年度的銷售目標，按照對市場的預測，參考歷史銷售業績并綜合考慮多種可能的影響因素，為充分調動銷售部營銷人員的銷售積極性，以確保公司年度銷售目標的實現，在平等、自愿、協商一致的基礎上，特制定本銷售目標任務和相應的激勵政策，并明確公司與責任人的權利與責任。雙方共同遵守以下約定的條款，嚴格考核和遵守執行。
一、目標銷售責任人:
銷售區域:
二、目標銷售任務:20XX年責任目標元。
三、完成目標銷售任務期限:
20XX年1月1日20XX年12月31日
四、銷售責任人的義務責任人應在簽訂年度銷售目標責任書后以此作為年度的工作重心來進行工作，組織計劃，勤勉工作，保證目標實現，并對其現有銷售模式有所改進，公司將適時進行績效考評、經營活動監督;積極分析市場狀況，提供市場分析報告，為公司決策提供準確市場依據。責任人在簽訂本責任書后后，要嚴格控制經營成本和營銷成本，遵守職業道德，保守商業機密、切實維護企業的權益;遵守國家法律、法規及公司的各項規章制度;接受總公司及授權經理的領導和監督;不得違背職業道德，不得從事和本公司無關的第二職業，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。(小學學生安全責任書)
五、目標考核辦法及獎勵措施
1、目標實現原則銷售目標責任書5篇銷售目標責任書5篇。各簽訂人應嚴格執行所提交的指標任務，進行年度銷售工作。公司組建評價小組，對目標的完成情況進行評價打分。
2、考核與激勵原則。以目標是否100%完成，作為獎勵的基準。在完成的基礎上，最終獎勵金額=獎勵金額系數*項目評價得分/100。
3、獎勵方式。根據項目難易程度確定獎勵金額基數
負責人與成員根據一定比例對最終獎勵金額進行分配銷售目標責任書5篇保證書。
4、對未完成年度指標的責任人進行考核。
監督人:
責任人:
20XX年xx月xx日
20XX年xx月xx日
公司個人銷售目標責任書(三)
為充分調動****公司高級管理人員積極性，確保****公司年度經營目標的實現，按照責、權、利對等的原則，雙方在平等的基礎上簽訂年度經營目標責任書，以明確雙方的責任、權利和義務，甲乙雙方應共同遵守。
一、目的
在完善****公司管委會領導下總經理負責制的經營管理機制的基礎上，在充分調動****公司經營管理人員積極性的同時，建立集團對****公司的經營目標責任考核體系，以加強集團公司對子公司的有效監控，同時推動****公司經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展。通過推行目標責任體系，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評，將有力地推動****公司管理手段和經營風格的轉變，增強****公司管理層的抗風險意識和能力。
二、 年經營考核年度期間： 20xx年01月01日至 20xx年12月31日。
三、雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、甲方有權對乙方的經營活動進行檢查和監督，并提出改進意見。
2、甲方有義務為乙方在經營過程中提供必要的服務和支持。
3、甲方有權在乙方生產經營活動出現失控和重大失誤時，對本責任書提出修訂或決定終止本責任書的執行。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及集團公司制訂的各項經營政策和管理規定。
2、乙方享有集團授權范圍內獨立開展經營管理活動，進行正常的經營決策的權利。
3、乙方應在市場競爭中積極拓展經營范圍，加強內部管理，降低營運成本，加強市場體系建設，提升營銷管理水平，提高盈利能力。
4、乙方必須保障經營資產的安全與完整，不得使經營資產遭受損失。
5、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經營活動有關的各項文件和資料，包括：
(1)年度和月度的經營計劃及投資計劃。
(2)年度和月度工作計劃。
(3)年度和月度的財務預算和財務會計報表。
(4)年度銷售政策。
(5)甲方要求提供的其它文件和資料。
四、經營責任考核指標
薪金構成：年薪總額=月基礎工資12+績效工資2+獎金 1、基礎工資：1萬元/月;
2、績效工資：3萬元/月，根據每半年一次的考核結果進行支付;
3、獎金：完成部門年度利潤指標后，根據超額利潤計算的獎勵薪酬。獎金以分段方式計算，具體標準如下：
五、考核過程
1、以責任人每月的《工作總結與計劃》為依據，根據上月的工作計劃對當月工作達成率進行評估;
2、針對責任人每月的《工作總結與計劃》中下月計劃部分由總經理與其進行面談，對目標進行調整。
3、每年1月、7月是每半年的考核期，以6個月的《工作總結與計劃》及相關部門所提供的數據為依據，以工作目標的達成率為標準進行半年考核;
4、考核實行百分制，最后分值為各單項得分的總和;(單項得分=單項分值單項權重)
5、如責任人上半年未發生重大工作失誤，且考核成績到達85分，則可于7月分支取目標資金中的50%，其余部分于年終考核后進行支取;
七、其它
1、若責任人完成年度指標，將續簽****年度工作責任書，在****年度責任人于個人原因離職或因重大工作失誤被公司解聘的，取消全年獎勵，已領取部分在工資中扣除;
2、由于決策失誤或者經營管理不善造成當年虧損的，取消當年績效工資，并予以免職。
3、本責任書由集團總裁辦負責解釋、修訂。
4、本責任書由集團總裁和****公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有約束力。
5、本責任書一式四份，集團董事會、總裁辦、融資審計部、****公司各持一份。
集團總裁：****公司第一負責人：
日期：日期：
公司個人銷售目標責任書(四)
為充分調動下屬公司管理人員積極性，確保總部下達給下屬公司年度經營目標的實現，總部(以下簡稱甲方)授權給以_ _為第一責任人的 有限責任公司(以下簡稱乙方)負責該公司的經營管理。按照責、權、利對等的原則，雙方在協商一致的基礎上簽訂XXXX年度經營目標責任書，以明確雙方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守。
一、目的在完善公司以經理負責制為主要內容的經營管理機制的基礎上，充分調動下屬公司經營管理人員積極性，充分挖掘人力資源潛力;建立總部對下屬公司的經營目標責任考核體系，以加強總公司對下屬公司的有效監控;推動下屬公司乃至整個XX集團經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評;推動下屬公司管理手段和經營風格的轉變，增強下屬公司管理層的責任意識和經營管理能力。
二、XX20xx年度考核期間：200X年1月1日至200X年12月31日。
三、甲方的權利和義務
1、甲方必須為乙方經營過程活動提供必要資金、設備、后勤等支持和保障;
2、甲方有責任努力降低公共費用開支，減輕下屬公司公共分攤費用負擔;
3、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月向乙方墊支高層管理人員的工資(具體標準和方式等另行規定);
4、甲方有權對乙方的經營管理活動過程進行檢查和監督，并提出改進意見;
5、甲方有權在乙方生產經營活動出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執行。
6、連續兩月未完成相關業績指標，甲方有權向乙方提出警告;
7、連續三月未完成相關業績指標，甲方有權終止本責任書(新建公司適當放寬2-3月);
8、甲方有權對乙方的經營業績進行定期的審計與考核;
四、乙方的權利和義務
1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及集團公司制訂的各項管理規定。
2、乙方應在計劃年度內完成下列主要經營管理指標，見附表;
注：
(1)、凈利潤率=稅前利潤總額/實際銷售收入;
(2)、凈利潤=銷售收入銷售成本管理費用銷售費用財務費用公共分攤費用稅金;
(3)、銷售成本：直接材料、直接工資、直接費用(水電費用、維修費、固定資產折舊、生產人員差旅費);
(4)、管理費用(標準待定)：差旅費、電話費、招待費、辦公費;
(5)、銷售費用(按銷售1%-1.2%)：傭金、回扣、商檢報關費、業務提成;
(6)、財務費用(按實際發生額計)：匯兌損益、利息、銀行手續費;
(7)、公共費用攤銷(按實際發生費用)：職能部門的費用及上繳國家的各項規費等;
(8)、稅金(按實際發生額)
(9)、應分擔的固定資產原值 ：20xx年度折舊：
(10)、其它各項費用依實際發生情況負擔。
(11)、以上金額數均以到帳為準。
3、乙方應在雙方簽字生效后半個月以內向甲方提供具體的可操作的、可測量的、可實現的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監督和控制的依據。
4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經營活動有關的各項文件和資料，包括：
(1)年度、月度等各項工作計劃執行情況的分析報告。
(2)各種財務報表。
(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。
(4)甲方要求提供的其它文件和資料。
(5)考核當月未完成業績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有生產經營管理人員的指揮權;
6、乙方享有高層經營管理人員任用和辭退建議權以及中層和普通員工的任用和辭退決定權;
7、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標體系設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交總裁核準后方可實施;
8、乙方擁有對集團公司公共分攤費用的異議權，但是在獲得合理解釋后必須承擔相應分攤份額;
9、乙方擁有原材料采購規模、時機、定價和產品銷售定價等建議權，但是每項建議須有書面分析報告，獲總裁核準后執行;
10、乙方在核定的費用管理額度內享有 600 元 以下(含 600 元)單據報銷終審權; 600 元以上的單據報銷審核權;
11、乙方應接受甲方對其工作能力和態度的考核，占整個考核分值10%，表率作用;工作安全意識;工作認真程度;工作計劃性、安排的合理性和有效性;工作主動性、事業心;是否廉潔、誠信正直;對公司的戰略、決策的執行程度(細則另行規定);
12、乙方高層管理人員實得工資跟考核結果掛鉤，實得工資=考核分值X雙方商定崗位工資，考核總分值不足50%，按50%計算。其中：考核分值=實際完成利潤指標利潤考核指標100分45%+實際完成銷售收入指標銷售收入考核指標10045%+乙方高層管理人員工作能力與制度考核分(百分制)10%
13、完成年度計劃指標，甲方獎勵乙方所在單位轎車一輛(10萬元左右)。三年后，轎車產權歸乙方第一責任人所有。
14、凈利潤超額部分的30%作為對乙方所在的單位的獎勵，具體獎金分配方案由乙方確定報集團審批。
五、其它本責任書相關內容分別由集團人力資源部、財務核算中心負責解釋、修訂。
本責任書由集團總裁和下屬公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
本責任書一式四份，集團辦公室、人力資源部、財務核算中心、下屬公司各持一份。
集團總裁： 下屬公司第一負責人：
日期：20XX年X月X日 日期：20XX年X月X日
公司個人銷售目標責任書(五)
甲方：
乙方：
④要求公司在銷售責任人實施經營活動前須提供必要的資金、辦公用品、吉首市內送貨車添置增加、后勤等人、財、物的支持和保障;
為了確保公司年度銷售計劃的實現，結合公司發展的實際情況，經公司研究，產品銷售目標如下：
一、合同期限：
本責任書自簽訂之日起，公司和營銷目標責任人有共同努力，攜手共進，互勵共勉。以期順利完成年度目標
1、本合同生效日期為----------年-------月--------日。
2、公司對乙方進行業績考核考核的時間，從-------------年------月------日起至------------年--------月------日。
二、權利職責：
(四)績效工資實行季度、年度相結合的考核方式，按季發放績效工資70%，年末30%，在考核結束10日內兌現發放。
1、甲方聘任乙方為本公司-----------------，負責-----------------------------工作。
2、乙方必須每月向甲方提交書面述職報告(含本月總結于下月市場拓展計劃、財務預算計劃)。
3、乙方享有公司規定的利益分配權。
4、乙方所負責的銷售區域范圍：
5、乙方所負責的銷售產品項目：
6、乙方負責項目銷售年度匯款目標：萬元人民幣。按月、人員完成月度分解任務。
7、乙方在甲方簽訂本協議后，要嚴格控制經營成本和管理成本，不得超過銷售收入的------%，其間費用計入本市場部的經營、管理費用。超過的部分從給予乙方的分解業務提成中扣除。
8、乙方應遵守職業道德，保守商業機密、切實維護企業的權益。
9、乙方必須遵守國家法律、法規及公司的各項規章制度。
10、接受總公司及授權經理的領導和監督。
11、不得違背職業道德，不得從事和本公司無關的第二職業，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。
12、雙方均應嚴格遵守本銷售目標責任書的各項約定，否則，應賠償另一方所受的全部損失。
13、本銷售責任書經雙方簽字蓋章之日起生效。正本一式兩份，雙方個執一份，具有同等法律效力。
經公司研究決定，現授權xx，全面負責公司在區域品牌的宣傳、推廣、銷售活動的權利。同時，完成以下年度目標營銷任務：基本任務：回款xx萬元，開新發客戶xx家;注：以上任務和人員薪資等待遇均以人民幣結算!
三、公司對于乙方在年度銷售業績的獎懲及結算方法：
乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經營活動有關的各項文件和資料，包括：(1)年度、月度等各項工作計劃執行情況的分析報告。(2)各種財務報表。(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。(4)甲方要求提供的其它文件和資料。(5)考核當月未完成業績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
1、甲方給與乙方提供的薪酬待遇的基本形式為：基本工資+業務提成
2、甲方給乙方完成全部合同期銷售回款目標。萬元人民幣，當月銷售考核其數為----------萬元，月工資為-----元人民幣，并按回款額的---------提取銷售獎勵(招商項目)，對乙方的業務提成獎勵實行月度、年度相結合結算制度，每月發放----------%，年度發放---------%，在考核期結束的次月10日內發放。
3、從年月日起至年月日止，如乙方無法完成銷售目標考核的40%，公司將終止與乙方的銷售目標責任書，重新聘用該項目負責經理。
有利于調動積極性原則，既有利于調動銷售責任人積極性，又不損害其它管理人員和職工的積極性。因此，銷售責任人要求其它相關部門同樣和公司簽訂責任書，防止因生產、供應、質量等原因而影響飲料銷售部目標任務的順利完成。若出現不可預測的影響，公司須對責任人規定的銷售目標任務作適當的調整。
4、乙方的銷售提取獎勵實行季度、年結合結算制度，每季度發放70%，年度發放30%，在考核期結束的次月10日內發放。
