時間：2022-06-08 06:00:52
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇出差管理制度，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
第一章
總則
第一條
為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條
為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章
一般規定
第三條
員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條
出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3、國外出差
一律由總經理核準。
第五條
交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章
出差借款與報銷
第六條
費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條
借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條
【關鍵詞】事業單位;會計憑證;規范
會計基礎工作是會計工作的基本環節,也是經濟管理工作的重要基礎，為了加強會計基礎工作，建立規范的會計工作秩序，提高會計工作水平，財政部于1997年下發了《會計基礎工作規范》。會計基礎工作涉及會計機構設置和會計人員配備、會計人員職業道德、會計工作交接、會計核算、會計監督、內部會計管理制度等方面。加強事業單位會計基礎工作中的會計核算規范化管理，是維護財經紀律和預防腐敗的重要手段。在此，著重從會計憑證方面分析現行事業單位會計基礎工作中的問題及解決辦法。
一、事業單位會計憑證不規范的主要表現
（一）報銷單據審核不嚴
有些會計人員在審核報銷單據時，往往流于形式，沒有仔細審查附件是否齊全、規范。如經費支出無預算審批，報銷單據后僅附有發票；把外部收據作為報銷憑據；發票沒有單位名稱或發票沒有加蓋填制單位發票專用章；購物發票寫購物一批，只有總金額沒有數量、單價；購買實物的報銷憑證，后面沒有附上實物入庫驗收單等。
（二）記帳憑證不規范
會計人員在填制記帳憑證時，摘要過于簡單，以至于不能準確反映經濟業務的內容。如發放某某項目人員補貼，只籠統地記載一句“發放某某項目補貼”；差旅費記賬憑證摘要只寫“某人報銷差旅費”；款項支付業務記賬憑證摘要只寫“付某某項目工程款”，無轉賬支票號碼；如附件張數空缺；記賬憑證附件不齊全；紙質記賬憑證無復核人簽字蓋章等。記賬憑證中統計科目使用不當，如將應記入委托業務或物業管理費的外包工程款或物業管理費計入“勞務費”核算；因公出國（境）發生的費用有意或無意地記入“差旅費”核算；公務接待費記入“伙食補助”。
二、事業單位會計核算不規范的主要原因
（一）財務人員專業素質較低或職業責任心不強
目前，事業單位財務人員參差不齊，有些財務人員專業素質較低，對財經法規政策、制度不熟，對財務基礎工作規范化沒有明確認識，不能發現報銷單據、記賬憑證中的不規范。還有些財務人員由于職業責任心不強，對財務基礎工作的重要性認識不足，因此導致了會計基礎工作不規范。
（二）事業單位財務制度不夠完善
完善的內部控制制度可以保證經濟活動有效進行，有效防止錯誤和減少舞弊的發生，同時，也是會計基礎工作規范化的制度保障和操作規程。
三、完善事業單位會計憑證工作規范化的措施
（一）完善事業單位內部管理制度，加強單位內部控制
事業單位應當建立健全支出管理制度、預算管理制度、財務收支審批制度，對各項經濟活動進行規范，確定單位經濟活動的各項支出標準，明確支出審批程序、職責權限，支出報銷流程，從制度上保障會計基礎工作的規范運行。
（二）對報銷單據規范性要求進行詳細解讀和指導
會計憑證是否規范，最根本的取決于報銷單據填寫是否規范，歸根結底是原始憑證的規范。為此，事業單位應該在單位內部對報銷單據規范性要求進行詳細解讀和指導，從源頭上保證會計基礎工作規范運行。具體要求如下：1.各項經費。發票所載付款單位名稱必須是單位全稱。收款方必須與發票開具單位一致。2.票據時間要求。原則上當月的票據，當月必須報銷，最遲不得超過一個月。逾期或跨年度的票據不予報銷；確因特殊情形需延長期限或跨年度的，須說明情況，經相關領導同意后才予以報銷。3.會議費用。報銷單據應注明會議名稱、時間、參與人數、金額等內容；報銷附件應有經分管領導簽字確認的會議紀要、會議預算審批表、會議方案含參會人員名單，通知文件、簽到表、發票、刷卡憑據等。4.接待費用。報銷單據摘要填寫接待事由、接待對象人數，參與接待人數、時間、報銷金額等內容；報銷附件應有：《公務接待審批表》（接待前填寫，即接待審批表的時間必須早于發票時間）、公函（無公函必須寫相關說明）、發票、刷卡憑據等。禮品、娛樂、景點門票等與公務無關的費用不得報銷，無接待公函的不得報銷。5.因公出國（境）費用。報銷單據應注明出國（境）事由等，報銷附件應包括出國（境）任務批件、出國（境）審批表、發票等。與出國（境）公務無關的費用和超預算支出不得報銷。6.辦公用品等零星物資采購費用。報銷附件應有物品清單、發票（但凡發票填寫為購物一批的，必須有銷售方開具并加蓋印章的銷貨清單）、刷卡憑據，辦公用品入庫驗收，除零星采購外，還應有采購合同等。7.大宗物資采購費用。報銷附件應有發票、采購合同，涉及政府采購的手續（中標通知書），物資使用部門的對合同清單上的物資進行點驗后的驗收手續（注意：不是財務處出具的按規定辦理了采購程序的手續）8.工程和服務等各類政府采購費用。報銷單據應注明費用名稱、付款進度，已經付款金額，本次付款金額，除正式發票、合同外，支付進度款，應出具相關人員對工程進度或服務結果的確認手續，付尾款時必須出具具備資格的人員簽署的完工驗收手續。9.車輛費用。報銷單據應注明車輛號牌，費用類別，費用金額；報銷燃油費，須注明累計里程；報銷公車維修費，須在發票后附上維修清單以及已經過相關權限人批準的《公務車維修申請單》。10.公務出差費用報銷，報銷單據應注明出差時間、出差事由，出差人員；費用報銷應填寫《差旅費報銷單》。附件有發票，住宿刷卡POS單，《因公出差審批表》，邀請函、會議通知等相關材料；同一事項多人出差，但出發或返回時間不完全一致或多人出差到多地，或多人出差到多地，應附上詳細的行程單。
（三）加強對財務人員的專業知識培訓和職業道德教育
財務人員應當加強對《會計法》、《事業單位會計制度》、《會計基礎工作規范》、《政府收支分類科目》及各項財經管理制度的學習，提高專業知識能力，加強工作責任心，做好會計基礎工作。（四）加強監督檢查，促使財務人員加強會計憑證管理。事業單位可以聘請社會中介機構對單位的會計基礎工作是否進行檢查，從而促使單位財務人員對會計基礎工作加強管理。
四、結束語
事業單位會計基礎工作規范是提高財務管理水平的基礎。各級事業單位主要資金來源為各級財政撥款，通過系列措施規范會計憑證，有利于加強事業單位內部控制，從而保障財政資金的規范使用。
參考文獻
我鎮成立了以鎮長張龍奇任組長，其他班子成員和各辦公室人員為成員的三公經費領導小組，專門制定了《車輛管理制度》、《財務管理制度》，從制度上對鎮政府三公經費支出進行規范，并多次召開專題會議，壓縮三公經費，要求各部門協同配合，形成全力，建立長效機制，扎實推進三公經費專項檢查工作的開展。
財務辦接到通知文件后，積極開展工作，通過近期的加班加點，現將鎮政府____ 4年度的公務接待、公車運行、公務外出、公務用品購買經費開支四方面內容做了仔細的自我檢查。
1、公務接待費用
政府對來客接待，嚴格控制陪客人數和控制接待標準，陪同人員按來客人數的30%控制，來客原則上在政府食堂就餐，特殊情況需要在外安排的，標準不超過1 30元／人，實行來客派餐單、公務接待清單，不上高檔酒、不發煙、不贈送禮品，不到娛樂場所消費，從而降低了接待費用。
2、公車運行費用
政府對車子實行定點加油，定點維修，統一保險、嚴禁公車私用，不存在超標準配備車輛和豪華裝飾公務用車行為。
3、公務外出費用
政府實行公務出差領導先審批，“三公”備案審核，再報賬制度。
4、公務用品購買
政府執行“三公”備案商家定點購買，因一些商品備案商家無，需“三公’n備案審核再報賬。
根據自查結果，政府嚴格三公經費支出管理，提出以下強化措施。
1、嚴格接待標準，杜絕上高檔酒、野生動物、海鮮等菜品。
2、加強對公務車輛的管理，對一切公務用車外出，必須填寫公務出差審批表，由辦公室和分管領導審批后，才能外出；油料統一在中國石化充值實行一車一卡；維修車輛要報分管領導審批，到“三公”定點備案商家統一修理，最大限度提高車子的使用效率。
3、加強外出考察及差旅費的管理，不得安排無實際意義的公務考察活動，干部出差，必須填報出差審批單，經辦公室、分管領導同意后方可外出，否則不予報銷費用。
4、加強會議經費的管理，控制會議時間、規模、簡化形式，節約開支。
5、加強培訓費的管理，根據工作需要，按計劃培訓，盡量在本鎮培訓，減少住宿費用。
第一章總則
第一條為了規范鄉政府機關管理，強化約束激勵機制，促進勤政廉政，提高工作效能，建設服務型政府，特制定本制度。
第二條凡屬本鄉政府機關的干部職工都必須嚴格遵守本制度。
第三條本鄉政府機關實行規范化、制度化、科學化管理，堅持監督、約束與激勵保障并重的原則。
第二章財務管理制度
第四條嚴肅財經紀律，加強財務管理，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格履行財務審批制度，實行“先由鄉長審核，再由分管領導審批”的管理制度,分管領導的發票由政府鄉長審批,政府鄉長的發票由鄉黨委書記審批,鄉黨委書記的發票由分管領導審批,1000元以上的發票須經政府鄉長審批同意。在鄉外生活接待開支發票需經書記或鄉長審批同意。
第五條在職在崗干部職工工資實行按月發放，提前離崗的在編干部職工、代管干部、退休人員、差額撥款人員按上級撥付的工資標準發放全年基本工資。不享受任何福利待遇及獎金。
第六條發票報銷必須手續齊全，各類發票原則上在當月月底辦完相關手續。每月27-30日為報賬時間，報賬時填寫好報賬單，鄉長先在報賬單上進行審核，再由分管領導在票據上簽字同意后方可報銷（計生單列經費除外）。
第七條出差人員必須到辦公室開具出差通知單，一般干部職工兩天內出差須報其分管領導簽字同意，三天以上（含三天）出差須經鄉長簽字同意，副職出差須報請主要領導同意，出差時間兩天算一天，兩天以上減一天計算。開會人員憑上級通知由辦公室填好開會通知單并告知其分管領導。學習人員必須憑上級學習通知，經黨委、政府研究同意后，方可參加學習、培訓及學習考察。學習期間的學費、生活費、住宿費等費用必須憑上級文件報銷。函授學習、自考每年報兩次往返車旅費，不報銷其他任何費用（除有文件規定，且有歸口經費外）。家住縣城學習期間不報生活費和住宿費。
第八條到縣開會出差車船費按快艇價實報實銷，到縣以外城市開會出差，車船費本著節約的原則憑票實報實銷（除帶公車外）。
第十條開會只報銷往返車船費和每天5元市內交通費，不報銷住宿費和生活補助；出差生活補助、市內交通費及住宿費實行按天包干制，縣城沒有住房的干部住宿費50元包干，其他費用20元包干（15元的生活費，5元的市內交通費），其他城市費用的包干標準：其他縣城80元一天，地級城市100元一天，省會城市120元一天。
第十一條下村車船費以工作需要為標準，不準在外簽單，實報實銷，特殊情況除需包車船的由辦公室開出包車船通知單，經手人需在通知單上簽字，每月月底各車主與辦公室結算一次。
第十二條階段性工作補助以黨委、政府會議研究意見為準。
第十三條各項辦公通迅費用實行包干管理，電話費：鄉辦公室2400元一年，財政所800元一年，黨委政府成員35元一月。手機費：正科200元一月，副科150元一月，一般干部80元一月，上網費：每個adsl用戶1200元一年。
第十四條公安派出所工作經費每年12000元包干，含公安辦案工作的車船費和接待費。
第十五條水上安全工作經費2000元一年包干（含節假日值班補助）；五強溪農貿市場安排人員，其工資全額上交鄉財政，享受政府各項福利待遇。
第十六條計生全年工作經費實行單列包干，其單列開支發票須經分管領導簽字同意并由鄉長審核后由計生辦報帳員到財政所報帳，經費包干總額由黨委政府集體研究決定。
第十七條干部職工因工作調動搬家，由政府安排車船送至報到單位，并贈送一份80元紀念品。
第十八條鄉干部職工醫療費用統一按縣醫療辦有關規定，到縣醫療辦辦理手續報銷，鄉政府不報銷任何發票。
第三章政府采購制度
第十九條凡政府日常開展工作所需物品、服務的采購和定制、公共產品及設施建設、拍賣、承包、租賃等盡屬政府采購范圍。政府采購必須堅持公平、公開的原則。
第二十條大額固定資產的采購計劃，須經黨委、政府集體研究同意后方可執行。日常辦公用品的采購計劃由辦公室制定采購計劃，經分管內務領導同意后由政府指定的采購人員統一采購。
第二十一條因工作需要在外采購物品或定制設備維修、人工勞動等各種服務須經分管領導同意由指定的采購人員統一采購，未經同意私自在外購買和賒購物品的一律不予報銷；凡平時在政府集鎮各商店采購小額物品的，需由辦公室工作人員經手，財政所辦公室負責按月與各商店進行一次結算。
第二十二條因辦公需要的水電費用結算時
，鄉辦公室、財政所等使用人員，必須親自到現場參與抄表并簽字，方可報銷。
第四章后勤接待制度
第二十三條來人來客實行對口接待，一律安排政府食堂就餐，并歸口由辦公室統一安排，辦公室工作人員必須在每次的結算單上簽明就餐和住宿人數以及金額，方可后報帳，辦公室按月與食堂進行一次結算。
第二十四條單項工作需召開村干部會議的必需經請示書記或鄉長同意后方可進行，由辦公室統一安排就餐。
第二十五條接待標準：5人以下菜每桌80元，6人以上菜每桌100元,會議餐每桌120元。
第二十六條政府食堂及招待所實行公開競爭承包，接待餐必須確保質量，憑單點菜，按盤計價，招待所必須干凈整潔。干部日常就餐每餐4元，必須確保四菜一湯，且有一個葷菜。凡在財政拿福利待遇的干部職工統一到財政所購買餐票，每餐財政補貼2元小伙食費
第二十七條除主要領導安排經辦公室開出就餐住宿通知單外，任何人不得在食堂外簽單和安排就餐住宿。
第二十八條來人來客原則上不打包包煙，特殊情況需由主要領導安排，方可開支。香煙統一由財政所采購，辦公室打煙時負責填好發放登記表。
第五章考勤制度
第二十九條自覺遵守考勤制度，不得無故遲到早退缺勤,下村的應當告知分管領導或黨政辦人員，實行考勤簽到制，每天下午5點鐘前到辦公室簽到，干部每月出勤天數不得少于22天。每月發放周末加班補助200元，無正當理由每月考勤達不到出勤天數的扣全月的周末加班補助，當月不參加聯村計生例會的扣20元。
第三十條干部職工請假需寫出請假條，兩天以內由分管領導簽字同意，三天以上（含三天）由書記鄉長簽字同意方可準假。副職一律由書記鄉長簽字同意后方可請假，每月請假時間不能超過6天。全年不得超過70天（包括路途往返和法定節假日），超過一天扣補助50元。曠工一天扣100元。
第三十一條節假日值班每人每天30元，當天未值班的不發補助。因上級查崗離崗而造成不良后果的全體值班人員不安排補助，并給予黨紀、政紀處罰。
第三十二條聯合辦公日值班制度,為方便群眾辦事,鄉里實行每月逢二逢七聯合辦公制度,凡每月逢二逢七日黨政綜合辦、計生、民政、財政、綜治、移民、林業等部門必須安排專人值班便于群眾集中來鄉辦事，值班不到位的每次扣值班人員100元。
第六章辦公室管理制度
第三十二條各辦公室（包括鄉辦公室、計生辦、財政所）必須有人值班，確保辦公室24小時電話暢通，做到待人熱情、服務周到。
第三十三條文印室計算機房管理實行上機登記制度，凡需在機房查收、打印文件資料的，在上機前填好上機登記表，寫明上機內容和打印份數。文印室鑰匙由辦公室主任管理，任何人不得在辦公室電腦上從事娛樂活動。
第三十四條辦公室要對上級文件、通知進行分類、登記，及時送領導簽閱，并通知具體人員辦理。要做好文件的歸檔、整理工作，不得積壓、遺失和泄秘。
第三十五條鄉黨委、政府、人大主席團的印章由鄉辦公室管理，各部門單位印章由單位負責人管理。凡日常工作蓋章由辦公室按工作要求、分管領導審核同意后方可蓋章。屬向上報告、請示、證明等重要內容需蓋章時經主要領導同意后方可使用，原則上不允許蓋空白章。
第三十六條辦公室負責做好《就餐通知單》、《出差開會通知單》、《政府采購通知單》、《上級登記表》、《考勤簽到表》等表格的編號、統計等規范性工作。每月末要填好考勤公開欄。
第七章會議學習制度
第三十七條、領導成員會：原則上每月召開一次，由黨委書記或委托鄉長主持，主要研究全鄉年度或階段性工作、人員崗位調整、獎懲、重大事項的決定等。
第三十八條、中心學習組學習會：原則上每季度召開一次，由黨委書記或副書記主持，全體干部職工和鄉級單位負責人參加，主要學習領導講話和傳達上級組織的重要會議精神，討論研究關系全年工作或階段性工作重要部署，以及其它重大事項的決定等。
第三十九條、黨支部大會：黨員大會每季度召開一次，由機關黨支部書記主持，機關干部、全體黨員參加，方法上可與職工大會一道進行，主要傳達、學習黨的路線、方針政策和上級安排部署黨員活動，表彰先進事跡，討論發展新黨員、預備黨員轉正和黨員紀律處分等。支部委員會適時召開，由支部書記主持。
第四十條、民主生活會：堅持半年召開一次，由黨委書記確立主題和要解決的主要問題，民主生活會必須事前10天通知本人作好書面總結，并邀請上級有關領導參加。
第四十一條、機關干部職工工作例會會：原則上每月最后一天定時召開，由鄉黨政領導主持，聽取干部職工個人一月來的工作匯報，綜合分析前段工作，指出存在的問題并安排部署下一個月的工作。
第四十二條、會議紀律：無論召開何種會議，相關人員都必須按時參會，不遲到、不早退、不缺席、不做與會議無關的事，認真做好記錄。
第八章公物及衛生管理制度
第四十三條住房管理：鄉干部職工的住房和辦公室由政府統一安排和調整，任何人不得隨意亂占、亂搬，不得隨意改變房屋結構，非經政府安排的房屋裝修、整修，其費用由自己負責。凡調走人員或非經政府安排占用住房的人員，應按時清退所占住房，否則由政府強制執行。
第四十四條政府公共財物由辦公室和財政所登記造冊，丟失和損壞的由使用人講清原因，視其情況予以賠償，任何人不得隱瞞、占用，一經查出，從重處罰。
第四十五條講究公共衛生，遵守衛生公約，住房和辦公室門前實行“三包”，要求做到門前衛生一天一掃，垃圾必須倒到垃圾桶或垃圾池。機關院內嚴禁放養家禽家畜，嚴禁在內外墻壁上亂涂亂劃，嚴禁在花壇內種菜和花草樹木上晾曬東西。
第四十六條實行衛生責任區劃分制度。每月進行一次大掃除（時間為每月工作例會散會后），責任區劃分：宿舍樓一棟：胡三毛、熊勇華、譚再中；宿舍樓二棟：鄧和平、舒澤、符紹陽：宿舍樓三棟：李小明、瞿玉倩、全芳；政府辦公樓.草坪及球場：舒祖全、楊寧、宋國、魯彩容、全明華、舒小林、肖典興、陳回湘、；計生辦：向金蘭、劉昌華；財政所：向瑜、文玲英、熊文彬。
第九章公車管理制度
第四十七條司機必須保持車況良好，做到“四不準”（不準酒后駕車、不準將車輛將由他人駕駛，不準帶故障出差，不準私自出車）；凡外單位或干部職工個人用車須請示主要領導同意并自行負責用車費用；加強公車油料管理，提倡節約，反對浪費,堅持油卡購油制度，駕駛員原則上不得用現金購油，特殊情況需現金加油的須請示書記或鄉長同意后方可進行。
第四十八條司機借用人員的工資到原單位領取，其打卡的福利津貼按現干部職工標準的50%由財政補發，其它加班、節假日等補貼與干部職工同等對待。
第四十九條堅持修車申報制度，一般情況下修車必須先申報，經主要領導同意后方可操作，更換耗件要將舊物件將回車庫，廠家修理車輛必須由兩人在場監督，所換零部件和工時費必須有清單，司機查兌無誤后在清單上簽字后方可報銷。
第五十條駕駛員應強化保養和安全意識，減少途中故障，確保安全用車。因特殊情況出現行車故障的，由駕駛員酌情安排修理，但事后必須及時匯報。
第十章獎懲制度
第五十一條全年累計曠工15天或連續曠工七天的，年底考核不合格，不享受全年的福得待遇及年終獎金。
第五十二條違法亂紀、打牌賭博被司法機關依法查處的，不享受全年的福得待遇及年終獎金。
第五十三條全年設目標考核管理獎1200元，其工作因計生、綜治等目標考核管理被一票否決的不享受全年目標考核管理獎，工作受上級通報批評的扣1000元；不能按期完成任務的，每次扣年終獎金200元。
第五十四條公務員考核被評為優秀的獎200元。各項工作年終被評為先進個人的，縣級獎200元，市級獎400元，省級獎600元（省、市、縣直單位的減半獎勵）,評為先進單位縣級1000元，市級1500元，省級2000元。（省、市、縣直單位的減半獎勵）。同一工作受不同級別獎勵的，以最高獎勵為準。
第五十五條在縣級以上報刊雜志發表文章的，縣級500字以內獎50元，500字以上的獎100元，市級500字以內獎200元，500字以上的獎300元，省級以上500字以內獎300元，500字以上的獎500元。
為了正確貫徹執行國家和財政部的有關財務制度，規范和統一本單位
的收支行為，結合本單位實際情況，擬定本制度。
一、業務收入管理
醫院所有的業務收入必須通過收費部門，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業務收入款項進行逐項登記，收款后給交費人開據有效發票，每天中午藥房交班前與藥房核對后結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業務收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業務及費用支出
1、藥品衛生材料采購的管理
各組長及藥房負責人，因開展業務需購進藥品或衛生材料，先填制《藥品材料采購計劃》一式三份，交藥事管理委員會審批后由單位統一購進;藥品或衛生材料購回后，由藥品庫房負責人及組長清點、簽字后填寫藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
2、費用報銷
A：為個人目的：職稱評定及考試、繼續教育、自學考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發為個人名字考試學習等發生的差旅費不能報銷，也不能報銷其他任何費用。
B：通過單位安排的其他不同形式的醫學講座、學習、學術交流會議等。在報銷會議費時，應有稅務部門印章的正式單據，并附會議通知文件或復印件。
3、差旅費的報銷
A：職工因公出差報銷標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局文件規定。
B：因公出差每人每天住宿費最高:省外一般地區30.00元，省外經濟特區35.00元，成都市區25.00元，省內其余地市州(包括綿陽市)15.00元，北川縣城12.00元，北川縣的各區鄉10.00元。
C：住宿費只按規定標準報銷，因公派出參加各種講座、學習、學術交流或會議，不得按召開單位超標準收取住宿費的票面處理，超過標準部份一律由當事人處理。
D：因公出差每人每天在途出差補助或住勤補助(每天每人只能填報其中一項):省外一般地區10.00元，省外經濟特區15.00元，省內8.00元，綿陽市5.00元，縣內4.00元，小壩轄區內1.00元，本鄉內無補助;往返區間車票及往返市內公共汽車票據實報銷，包括三輪車及中巴車在內的出租車費一律拒報。出差人員返回單位后，半個月內必須結清包括差旅費在內的經濟手續，過期不愿意報銷差旅費者作為自動放棄處理，以后不再補報。
4、公務接待費
加強內部財務管理和費用開支管理，接待費開支總額不得超過本單位全年公務費的2%，接待費財務上單獨列項反映。
5、獎金、取暖費及職工醫藥費
A：獎金開支:除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定(需另附批準文件)外,所有發放的個人部份應視為獎金，其發放標準按文件之規定，全年發放月獎、年終獎及其他名稱的獎金，總額度不超過全院增收節支總額的28%。按稅務部門規定，月工資超過國家平均水平者，進行納稅，并由納稅人主動繳納。
B：取暖費開支：從上年的12月、次年的元月和2月,標準每職工每月10.00元。
C：職工醫藥費：由醫院義務代管，由職工個繳納特殊醫療保險，同時按年度職工本人工資總額的2由個人計繳;按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發生的醫療費用，按北川縣社會保障局文件規定執行。年末時，職工將手續齊備的醫療費單據主動交到財務處，由醫院歸集后到縣社保局報領費用，醫院不越權為職工墊支或報銷任何醫療費用。
6.職工因病或生小孩不能上班(生小孩假期為75天，難產、剖腹產或雙胞胎增加15天),工齡在2019年以上者,享受下列工資待遇，工齡不滿2019年遞減總額10。
A：不能上班的兩個月內執行：固定工資+活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
B：從第三個月起執行：(固定工資+活工資)×90。
C：從第六個月起執行：(固定工資+活工資)×70。
D：滿一年起執行：(固定工資+活工資)×50。
E：滿三年起執行：(固定工資+活工資)×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時間出差、因病住院、批準外出辦公事或批準為單位代購物品者，可由借款人開據財政統一格式的借據，經院長審批后，出納方可支借款項--出納無權私借公款，返回單位后及時歸還借款，逾期一個月未歸還者單位(出納)有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產的管理
科室購進醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書面申請，經院務委員會討論后由醫院統一購置，實物購回由科室或驗收人在憑證(或調撥單)上簽字。
五、財務監督與管理
財會部
門除每月向縣衛生局報送會計報表和軟盤外，每月還必須為院長提供會計報表，同時在院務委員會(或職工會)上公布、宣傳、講解有關財務政策或收支情況,提出合理化建議，院務委員會主動征求職工對財務工作的意見，及時發現、糾正、處理問題。
六、報銷程序
除專用特殊憑證外，報銷憑證必須是經稅務部門確認、蓋有稅務公章字樣的稅務憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務部門開票以外，放射材料、檢驗材料、B超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專用或專業發貨票，只有稅務發票而無專業、無專用發票無效。
各科室及職工個人一般性正常的業務開支，持有效合法的報銷憑證，需有經辦人(小組公共性支出由組長)、證明人簽字后，交財務會計審核，再由院長審查批準后報銷。
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一、交流目的
1.EH工程全線18臺TBM，是一所“大學校”，項目部在時間、條件允許的情況下組織各部門進行全線交流。交流目的旨在通過對其他施工企業的TBM施工管理交流，學習先進的管理理念、機制及方法，更快更好的應用于KSTBM1施工。
2.對照項目部的TBM施工管理辦法及現狀，與其他企業的管理辦法進行對比，找出差距，提出對TBM施工管理辦法的補充意見及措施。
3.同時借此機會，與其他施工企業交流溝通，互留聯系方式以方便日后施工中的日常聯系。
二、交流內容
2.1 工程技術部
（1）TBM施工技術資料如：TBM施工掘進資料（月進尺、掘進效率、刀具使用情況）、設備故障資料（故障庫及處理方案）、地質資料（巖石飽和抗壓強度、不良地質等）、設備隨機資料（刀盤布置形式、臺車結構形式、電氣和液壓設備資料）；
（2）施工管理制度（刀具管理制度、維保管理制度、掘進施工管理制度、設備管理制度、用電管理制度等）
（1）工程概況及工程總平面布置；
（2）工程施工管理理念、辦法；
（3）工程施工人員的培養、培育及培訓；
（4）工程施工文件資料管理、安全管理、現場施工管理；
（5）工程施工管理存在的問題和改進；
2.2 經營管理部
（1）對外協隊伍管理的理念、辦法；
（2）外協隊伍的選定、培養、培育及培訓
（3）《合格外協隊伍名錄》的管理，外協隊伍的安全管理；
（4）與外協隊伍的合同招標模式、資質審查、合同簽訂、履約保證金、安全保證金及民工工資保證金的收取、預付款支付、現場管理、結算及支付管理，怎樣防止層層扒皮現象；
（5）外協隊伍管理存在的問題或改進；
（6）工程施工結算存在的問題或改進；
（7）工程施工索賠管理
2.3 質量管理部
（1）工程施工質量管理的理念、辦法；
（2）三檢制的運行與管理；
（3）工程施工管理存在的問題或改進；
三、擬交流的單位
1.中國鐵建大橋局集團有限公司（西二標段TBMØ7.8m）
2.中國中鐵十八局集團有限公司（西二標段TBMØ7.8m）
四、交流方式
項目部交流與TBM施工現場交流。
1.項目部交流
與被交流的單位項目部的主管生產領導（主管生產的副經理、總經濟師、總會計師、安全總監等）及各部門負責人進行座談。在不涉及施工企業商業機密的情況下，如有可能，拷貝相關施工資料、管理文件等。
2.TBM施工現場交流
深入TBM施工現場參觀、考察，對TBM施工現場的施工總布置、設備維保、文明施工等展開交流；與外協隊伍負責人座談交流。
關鍵詞：民口科技重大專項資金 財務管理 財務驗收 治理對策
一、民口重大科技專項財務驗收管理制度出臺背景
近年來 ，隨著國家對民口重大科技專項經費投入的加大，國家對重大科技專項資金管理要求日趨嚴格，為做好民口科技重大專項（以下簡稱重大專項）項目（課題）財務驗收工作，保證財務驗收工作的科學性、公正性和規范性，根據《民口科技重大專項資金管理暫行辦法》（財教[2009]218號）、《國家科技重大專項管理暫行規定》（國科發計[2008]453號）和國家有關財政財務管理制度，結合國家重大科技專項管理特點，財政部制定了《民口科技重大專項項目（課題）財務驗收辦法》（以下簡稱《財務驗收辦法》）、《關于民口科技重大專項項目（課題）預算調整規定的補充通知》（財教〔2012〕277號）和國家有關財政財務管理制度，來促進重大專項財務審計驗收，更好地推動重大專項項目驗收。
重大專項“十一五”期間啟動的第一批項目（課題）大多數已經完成了項目驗收，從項目審計結果來看，重大專項資金使用過程仍然存在較多的問題，加強重大專項經費的預算、使用、管理已經是一個迫在眉睫的問題。
二、重大專項財務驗收過程中存在的問題
（一）預算實際執行情況與預算批復存在較大偏差，加大了財務審計驗收難度
重大專項財務審計驗收一個重要依據就是項目立項批復的任務書和預算書。然而從重大專項立項過程來看，課題承擔單位從初始申報預算到國家批準立項需要經歷漫長的過程，其當初批復的任務書、預算書可能只是初步計劃，項目在實際執行過程中，不可能和預算書完全一致。如課題會議費支出，在實際執行過程中，可能會隨著課題任務完成情況減少會議次數、增減參會人數、變更會議地點等等，這一系列變化必然回導致會議費實際執行預算存在偏差；再如差旅費開支，預算書列出的出差地點、人次、經費預算都只是初步計劃，實際開支也是隨著課題任務進展實時變化。再者，課題立項和預算結果未與財務部門溝通。實際中，企業未將科研經費管理全過程納入財務管理體系，科技規劃、計劃過程在財務管理體外循環，導致財務管理反映職能的綜合性和真實性不夠，事前監督、事中監督和事后監督缺位或不夠。
（二）財務驗收預算調整混亂，課題承擔單位分不清預算調整報案和報審批事項
218號文要求執行重大專項課題單位每年在8月份上報預算調整內容，執行單位需要在課題結題前及時按規定時間、程序作相應報批手續，根據預算調整的內容上報相應單位管理級次。重大專項預算調整規定的是報審批或備案指的是中央財政資金，對于單位自籌資金和地方配套資金預算調整并沒有明確的規定。按照重大專項牽頭組織部門解釋是預算調整報審批或備案依照資金來源單位的要求進行履行相關手續，項目承擔單位在項目審計驗收時，項目審計驗收專家要求重大經費預算調整全部按照中央財政資金預算調整程序進行處理，并按要求提供報審批或備案的資料。由于課題承擔單位本身對制度的理解與審計驗收專家的偏差，導致重大專項財務審計驗收時預算調整事項混亂，缺乏強有力的制度甲乙規范。
（三）經費支出手續不齊全，重大專項資金資金管理控制流程不規范
有些課題承擔單位在列支材料費支出時，以材料購置入庫單的形式代替領料單進行經費開支，大額材料購置不經過內部評審直接購置，列支的測試化驗加工費原始憑證只提供發票，不提供測試任務所依據的測試服務合同、測試記錄和測試報告，出差前不辦理出差申請手續，甚至還有單位在專利費中列支其它課題的專利年費或維護費，出差任務與重大專項研制任務沒有關聯等等。這些在財務審計驗收存在的問題，既說明了單位內部控制程序管理不規范，也表明了課題承擔單位沒有按重大專項財務驗收管理制度要求遵照執行。
（四）專款專用、單獨核算得不到落實
在近兩年的重大專項審計和驗收過程中，很多單位對專項資金單獨核算的要求沒有落實到實處，加上重大專項經費管理制度規范的主要是中央財政資金，因此大多數課題承擔單位只是將中央財政資金做到單獨核算，地方配套資金和單位自籌資金按照來源單位財務管理制度要求執行，但是財務審計驗收時確是對所有來源的資金都要求做到單獨核算，這無疑是增加了審計驗收的不合格項。
以上四個問題一經財務驗收專家定性，即構成了財務驗收辦法中八不驗的范圍，這無疑是給項目承擔單位項目驗收增加了阻力。
三、治理重大專項財務驗收存在問題的對策
（一）進一步規范重大專項預算編制程序，調動單位財務人員參與預算編制，加強預算編制的準確性
以往重大專項預算編制由于時間緊迫，沒有充足的時間進行立項調研，科學認證，往往只是根據課題人員研發經驗編制了一份任務計劃和支出計劃，再加上財務人員不參與預算編制，極易導致了預算編制的不合理、不科學。按照不合理的預算來執行經費支出，實在無法做到預算與實際執行沒有偏差。因此，在預算編制中調動財務人員積極參與，加強對項目前期立項調研論證，科學合理的編制一份高質量的預算書，預算執行差異也會逐漸縮小。
（二）調整會計核算體系，嚴格對專項經費預算進行單獨核算
重大專項經費來源渠道一般分為中央財政資金、地方配套資金、單位自籌資金以及其他資金，情況較為復雜，各類資金使用的要求也不盡一致。開有特設專戶的課題承擔單位，中央財政資金收支必須通過專戶核算。各承擔單位應按照經費收入來源要求，結合單位自身特點，進一步加強重大專項經費會計核算。在實際核算過程中，財務部應采用重大專項預算編制科目，根據科研部門的立項通知單獨設立課題編號及編制課題代碼，分課題、資金來源渠道和費用項目進行費用歸集，建立項目輔助明細賬。對不同來源的資金分開核算，避免同一個支出憑證列支不同的資金來源，嚴格做到專項資金，單獨建賬的核算管理。課題專項資金撥款和經費支出應按照“收支兩條線”的原則分設經費收入與支出會計科目進行核算。
（三）加強單位內部控制制度管理
重大專項經費管理是其財務管理工作的重要方面，課題承擔單位應該建立和完善合理的內部控制制度，通過對會計崗位的分工控制，對采購與保管資產的控制管理，對所報銷的經費支出的實際情況進行嚴格審查，檢查支出的審批手續等辦法加強財務管理。如對重大專項大額材料費支出提供采購合同，材料費價格和數量與預算不一致的履行單位預算調整報批手續，大額的設備購置履行招投標程序，為保證測試化驗加工費的真實性還需提供測試合同與測試報告或記錄作為支出的合理依據，更重要的是要加強承擔單位內部審計工作的監督檢查工作，從而進一步規范重大專項支出管理。
（四）適時加強對重大專項管理制度的學習
重大專項承擔單位應當積極組織科研、財務和課題組相關人員開展經常性的國家財經法規學習，提高搞好科研管理工作的責任感和使命感，明確重大專項經費使用的基本要求，減少課題預算執行過程中違法違規行為。
參考文獻：
[1]《民口科技重大專項項目（課題）財務驗收辦法》
一、財務管理的基本原則
認真執行《會計法》及有關法律、法規和財務管理制度；堅持勤儉辦事業的方針；正確處理科技事業發展需要和資金不足的矛盾及國家、集體和個人三者利益的關系；財務收支實行局長負責制，各項支出堅持“三支筆”簽字把關。
二、財務管理的主要任務
合理編制預決算，如實反應單位財務狀況；依法管理財務，努力節約支出；建立完善財務制度，提高資金使用效益；加強國有資產管理，防止國有資產流失；對各項支出和專項資金的使用進行監督，保障科技事業的健康發展。
三、預決算的編報
（一）預算編報：局機關每年底編報收支預算，經分管領導審閱后提交局長辦公會討論，局長辦公會通過后，按照規定的時間和程序報市財政局。
（二）會計決算：會計決算由局機關和各事業單位分別組織，經分管領導審核后提交局長辦公會通過。
四、支出的管理
局機關凡因公務所發生的一切支出活動，要至少提前一天編報用款計劃，填寫《支出審批單》，科級以下干部因公出市必須填寫《出差審批單》，召開有上級機關、相關單位和縣區科技局及有關企業人員參加的會議要填寫《會議審批單》，按照規定程序審批后實施。在公務活動中，凡未預先申請用款計劃，或未經局領導批準而自行開支的，一律不予報銷。專項經費(包括科技三項經費、農業科技成果推廣經費、知識產權補助經費)的撥付，由經費所在科室(單位)提出撥款計劃，按照審批程序辦理。
（一）差旅費
1、市內：職工因公出差按誤餐次數報銷伙食補助費，(不包括xx區駐地)，每天早餐補助2元/人、中晚餐各補助5元/人。憑單據報銷公共車費，一律不報銷出租車費。在崗正常上班人員家住西城或近郊的，可報銷月票，個人負擔12元/月；其余人員一律不報銷月票和車票。
2、外地出差：(1)伙食補助。按出差天數報銷，省內出差每天補助15元/人，省外出差每天25元/人；司機伙食補助實行包干，每月200元/人，如出省按實際出差天數與同行人員一起報銷，但必須按照實際天數(每人6元/天)扣除本省內伙食補助。(2)乘車。乘火車從晚上8時至次日凌晨7時之間，在車上6小時以上，或連續乘車超過12小時的，可購硬臥票；科級以下工作人員（含科級）出差，一般不得乘座飛機，因特殊情況需乘坐飛機應事先經局領導批準，處以上干部(含處級)乘坐飛機按普通艙位報銷；乘坐輪船時處級干部按二等艙位、其余人員按三等以下艙位報銷；其它交通工具按實報銷，一律不報銷出租車票。(3)住宿費。除會議統一安排的外，處級干部一般地區每天不超過200元/人，特殊地區(深圳、珠海、廈門、汕海和海南)每天不超過300元/人；其余人員一般地區每天不超過160元/人，特殊地區每天不超過200元/人，超標準部分費用自負30%。
3、報銷時間：到外地出差的工作人員和司機，返回后五日內報銷出差費，同時將借款一次還清，否則，不再辦理借款手續；司機人員的出差補助費和市內過路過橋費由辦公室匯總審核后，每月第一周周五下午（遇節假日順延）集中報銷一次。其他各項支出的簽字報銷安排在每周一、周三、周五下午。
4、出差人員要認真貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，嚴格執行有關規定，嚴禁虛報冒領。否則，一經查實，嚴肅處理。 1
（二）會議費
1、審批：凡召開的全市各類會議，應事先按規定程序報局領導批準。未經局領導批準的會議原則上不得召開。
2、會議伙食補助費：各類會議的伙食補助標準為每人每天15元。
3、會議費報銷：報銷單據不能籠統填寫“會議費”一項，應該列明內容，如：會議室租賃費、住宿（午休）費、餐費（附與會人員名單）等。報銷時，持原始單據交有關領導審核。
4、接待費：凡因公務活動發生的接待，必須使用接待憑證或派餐憑證，并嚴格控制接待標準，否則一律不予結算。
5、結算：各類結算的辦理，原則上不少于2人。
（三）易耗（衛生）品購買
易耗品、衛生用品的購買應由兩人共同辦理，保管人對以上物品的出入庫要認真登記，以備核查。
（四）固定資產購買
辦公室設兼職固定資產管理員一名。凡購買固定資產時，需先到管理員處登記驗收，然后簽字報銷。
（五）車輛維修、裝飾
要嚴格履行審批手續，按審批內容維修、裝飾，不得擅自改變。經辦人員簽字時，要認真審查，逐項落實。報銷時，有關人員須持審批單。
（六）打印費
局內日常文件、材料都要在本局打印。確需外出打印時，必須按照規定程序辦理，報銷時，要附有打印部明細表。
（七）為企業或有關部門、單位爭取項目、資金、政策而產生的費用，一律由受益單位承擔
五、財務監督
（一）對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。
（二）對原始憑證進行審核和監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，予以扣留并查明原因，追究當事人責任。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。經辦人員（100元以上的支出一般不少于2人）應在憑證被面簽字，同時注明原因或用途。需要入庫的，還應有保管人員簽字。
（三）對實物、款項進行監督。督促建立并嚴格執行財產清查制度，發現賬簿記錄與實物、款項不符時，按照有關規定進行處理。購買物品后應先登記入庫，使用時根據有關規定辦理領取手續，并在出庫存單上簽字。
（四）對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。
（五）財務報表、財務分析報告及各項收入情況由各承辦科室、單位每月送局黨組成員審核。局辦公室組織相關人員組成內部審計組，每年5月及10月分別對機關及各單位財務情況進行一次審計。局機務及各事業單位每半年向局長辦公會匯報一次財務執行情況。
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監控程序
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置:由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費:員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼:每人每天30元。
(二)、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
(三)、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:
1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
四、下列情況不予報銷:
一、今年做出的主要工作：
修訂了《員工考勤管理制度》于09年4月29下發，制訂了《食堂用餐管理規定》在09年4月23日下發、修訂了《工作餐管理辦法》在09年4月23日下發；
通過了勞動與社會保障監管部門對我公司2008年度的勞動年檢，拿到了年檢證；
融合《工傷保險條例》、××省出臺實施《工傷保險條例》若干規定的重點，結合企業發生事故后的關鍵處理起草了針對內部的《工傷保險指導文件》，并通過工傷機構認定，下發到相關人員；而且邀請工傷科科長針對公司相關人員做了進一步的培訓。
經歷了工傷事故申報、工傷鑒定、待遇支付全過程；了解了工傷事故發生后申報辦理的流程；
對公司保險一塊進行了規范，啟用月報管理，每月會同生產區進行數據更新，經核對匯總上交財務；
設計了適合公司統一使用的《離職手續辦理表》，已經審批印刷下發使用，減化了繁瑣的辦理流程，達到了方便、實用，提高了工作效率；
廣播站設備陸續齊全，廣播組成員日趨穩定，廣播節目質量比去年上升到一個新臺階；
二、目前存在問題：
招聘方面：
技術管理類人才難招；特殊崗位人才難遇（如：招投標主管）；下一步考慮嘗試啟動專業人才網引進專業技術管理人員；某些特殊崗位建議從公司內部選擇素質相對較高的人員進行培養；
部門在招聘人員時未嚴格按照公司規定填寫《人員增補申請單》進行審批，而是隨意的口頭或電話通知，同時也未明確招聘的崗位要求、工作內容的描述，導致人力資源招聘過程中不盡完美；
部門人員的崗位調動，與其它部門發生的人員調動不事先知會人力資源中心；
考勤：
考勤系統輸出數據單一，只有原始記錄，不能計入正常休假、出差、病假、公假放假等信息，部門上交的紙質考勤與考勤機統計的考勤經常存在不一致的現象，每月需要花大量的時間手動輸入、核對；得不償失。只能依靠指紋打卡，經常手脫皮的人員無法打卡。
離職辦理：
部門未按照合同要求嚴格控制離職人員在試用期內提前三天，在轉正后提前一個月提出書面申請的辭職報告，而往往是自行協商一致即時通知人力資源中心辦理離職手續，造成人事部門沒有足夠的時間可以招聘人員到位進行工作銜/交接。
合同管理：
多數人員合同到期未進行任何處理，（集團定期處理不符合要求，生產區重視不夠，經常不做處理）；生產區存在只與勞動者簽訂一份合同的現象；存在入職手續辦理時收取43元押金，一星期內不適應辦理離職手續尚退還35元，一星期后辦離職手續即全部不退的現象，而合同中未有規定，此舉又是違反合同法的；
制度不完善，人力資源在人員管理上監管困難；
員工手冊未建立，對員工的宣傳未達到一定的效果，員工的對公司的認可度、歸屬感較淡；
部門職責及崗位職責未修訂/完善；工作內容不明確，造成忙得格外忙，閑得上班甚至玩游戲，公共環境下影響團隊建設及員工心理平衡；
缺少激勵機制，不能激起員工的工作熱情；
崗位說明書及工作流程圖資料不齊，下一步工作開展緩慢；
生產一區廣播站未好好利用，達不到預期效果；
三、對所存在問題的建議處理措施及2012年工作計劃
招聘、離職：落實所制訂的綜合的內容全面的《人事管理制度》，審批下發，嚴格按照制度要求來規范各部門的人員招聘、異動、離職手續辦理；監管各部門的考勤；
考勤：下一步考慮是否更換科學的考勤機解決上述問題，提高工作效率和考勤管理？
合同管理：針對以上現象人力資源中心依據勞動合同法，結合企業現狀及查閱相關案例，制訂了一系列的應對措施，設計了《勞動合同到期通知書》、《勞動合同續簽通知書》、《勞動合同解除通知書》、《終止勞動合同通知書》、《解除、終止勞動合同證明書》以及《勞動合同變更協議書》；下一步工作準備把以上措施制訂成合同管理的制度或規定，形成文件，對集團和兩邊生產進行統一管理。
制度建設：成立制度建設小組，做出制度建設策劃方案，明確制度制訂、修訂的流程、完成時間、主要負責人等，通過集中研討、分期修訂完善現有尚可用的制度；廢止不適用的制度；新增為了適應企業以后發展需增加的制度，反復推敲意見一致后上報集團審批，統一結冊、下發、執行。 部門職責、崗位說明書、工作流程圖：部門職責由行政總監做出限期，各部門經理修訂完成；各崗位職責、崗位說明書、工作流程圖由人力資源中心設定限期，各崗位人員自行起草，各部門負責人統一收集審稿上交人力資源。集團設立部門職責、崗位說明書、工作流程圖統一建設小組，由人力資源中心進行初審，人力資源中心會同小組進行復審并終審，上交集團審批，結冊、下發、執行。
激勵機制：可由集團領導、行政總監隨意暗訪、調查聽取“民聲、民意”，組織相關人員進行意見收集、統一，起草文件，納入公司相關制度中執行。
廣播站：廣播站的一系列文件資料已經發往生產一區，后期將把集團設備趕快配齊后，同李火生到生產一區進行現場調查、共同協商，需要時進行指導。制訂方法，爭取把一區廣播站辦成和集團一樣的效果。
2012年工作計劃： 人員管理：針對新入職的人員：采取培養、管理有機結合——新人入職后，要按《新員工入職手續清單》辦理；每一個人都要通過崗前培訓，考試合格后憑《到職通知單》轉入部門，由部門安排工作位，部門領導委派指導老師進行指導、部門和人力資源中心進行試用評估考核！針對公司各部門的人員管理，建議在今年集團辦和人力資源開展的述職會議基礎上，結合既定的激勵機制，增加對每個人考核機制，且多關心下屬，分月或分季度的進行工作總結考核，時刻與之前對比，重視效率，重視成績。從工作上看成績，從生活體現關心。形成一種緊迫向前，揚優汰劣，互相尊重的環境。體現領導的仁、道。
表格管理：對人事方面的表格進行統一收集、分析，保留或精進適用表格，廢止不適用的表格，增進適應企業以后發展備用的表格，統一集中成冊，編號，下發各職能部門控制使用，以規范人事管理。
附：現有制度分析：
2009年修訂并下發了《員工考勤管理制度》，《工作餐管理辦法》，《食堂用餐管理規定》。
2006版下發的制度有29個，目前制度情況：
現有制度分析/分類
制度名稱
廢止制度
《員工考勤管理制度》、《電話管理制度》、《微機室管理制度》、《員工準則及實施細則》
不適用制度
《員工證件證書管理制度》、《上崗證管理制度》、《關于增補新員工臨時管理辦法》、《浴室管理辦法》、《印章管理規定》、《員工考核制度》、《宿舍管理制度》
暫未用制度
《活動室、閱覽室的管理辦法》
修改待審批下發的制度
《人事管理制度》、《培訓管理制度》、《財務管理制度》、《銷售管理制度》。
目前運行的制度
《業務員差旅制度》、《辦公用品管理制度》、《辦公自動化設備管理制度》、《文件收發管理
需增加的制度
《檔案管理制度》（可修訂《文件資料收發規定》），《員工考核管理制度》、《薪酬管理制度》
其它
1、保證領導工作用車；
2、酌情安排干部職工工作用車。
二、管理辦法
1、領導工作用車由辦公室統一調配和安排，凡出車到城區之外，一般情況下（除特殊情況外），提前通知辦公室和分管機關領導，以便統籌安排。
2、科室下鄉工作用車，在與領導工作用車不矛盾的情況下，由用車科室提前向辦公室告知，由辦公室征求分管機關領導意見后統籌安排。
3、嚴禁公車私用，即將公務用車用于婚喪喜慶、探親訪友、度假休閑、接受親友、學習駕駛等非公務活動。
4、車輛加油由辦公室統一辦理燃油卡并負責保管，司機領卡加油，下鄉或出差途中補充油料由用車人員負責辦理，購油發票由經手人和司機簽字后，按正常程序予以核銷。
5、車輛維修保養，車輛零部件更換及車用物品購置，由駕駛員填寫好報告單，報辦公室和分管領導審核后施行，發票由經辦人和司機共同簽字后，按正常程序予以核銷。
6、辦公室負責派車方向、行車里程、用油數量等方面登記，實行車輛、油料以及器材的有效管理，注意節約開支。
7、司機應隨時保持車內外干凈、整潔、清新，隨時把握車輛運行狀況，確保安全行駛。
**市檔案局（館）、史志辦公室
二0一*年一月一日
篇二：局機關車輛使用管理制度
為搞好車輛的使用管理，確保安全、有效的行駛，本著規范有序，安全節儉的原則，特制定如下規定：
1、局里車輛由局長統一調度（局長出差或請假期間，由主持工作的副局長調度），未經統一調度安排使用車輛的，一律作非正常用車對待，發生的一切費用和事故等問題均與單位無關，并提出嚴肅批評。
2、凡因公、因私出差使用單位車輛的，按照“誰用車、誰自備資金”的辦法，出差結束后，因公出差的，按規定報銷；經批準本單位人員因私出差的，個人負責汽油費（特殊情況除外）；經批準外單位人員借用車輛的，借車人負責汽油費、路橋通行費及駕駛員的食宿費。
3、車輛實行定點維修，維修地點由局長辦公會議確定。車輛如需要維修時，維修工作由局辦公室主任與駕駛員共同組織實施，維修費從嚴管理，并按規定程序報賬。
第一條為貫徹執行《公司黨委工作條例》，特制定黨委文件管理制度。
第二條黨委工作部負責黨委文件的管理工作，監督執行黨委文件發文的各個程序，保證黨委文件按照公文處理規范完成發文、送達、歸檔等一系列工作。
第三條黨委發文必須嚴格履行擬稿、審閱、核稿、簽發、編號、繕印、校對、用印等各項程序。對每一環節都要嚴謹、認真，符合要求。
第四條黨委文件的擬稿要符合公文的行文規范和體例要求，做到觀點明確，條理清楚，文字精煉、準確；手寫擬稿要書寫清晰、工整，用鋼筆書寫。
第五條認真履行黨委發文的審閱、核稿，簽發程序，核實責任人在發文稿紙上的簽署。經黨委負責人簽發后的文件，由黨委工作部統一編號、登記。
第六條定稿后，按照公文行文格式的要求對文件進行打印。在正式復印前，對校樣至少校對兩遍。校對工作要認真細致，不出差錯。
第七條按照文件發送范圍及時將文件下發、上報。對機密文件和重要文件要進行發文登記，并妥善保管。
第八條將文件按照歸檔要求分類整理、存放；定期做好文件分類目錄，按時將歸檔文件移交檔案室。
二、機要文件管理制度
第九條為貫徹執行黨和國家關于保密工作的方針政策，遵循《保密法》的有關規定，按照機要工作各項程序的要求做好機要文件的管理工作，特制定機要文件管理制度。
第十條黨委工作部機要文書專職負責機要文件的管理。機要文書需具有較高政治、業務素質的黨員干部擔任。工作中必須嚴格遵守保密工作的有關規定和紀律，認真執行機要文件管理的各個工作程序。
第十一條機要文件由機要文書專車取、送。
第十二條認真執行、完成機要文件管理運行過程的每一程序。在文件收文、發文、傳閱、收回的各個環節中嚴格執行登記制度，使文件在收進、發出、運轉、處理的過程中手續齊全，具有完備的記載、依據。
第十三條按照機要文件傳閱范圍，及時將文件交公司有關領導傳閱。傳文、收發必須履行登記手續，傳閱文件必須歸還注銷后再做下次傳閱；對未按時歸還的文件要及時催還；節假日將文件收回機要保險柜內保存。
第十四條機要文書對收回文件要及時清點、整理、歸存；定期進行文件的檢查、清理(每周對文件檢查一次，每月對文件清理一次)。黨委工作部負責人監督、檢查機要文件的管理工作。
第十五條遵照上級領導的要求，按期將上一年度機要文件送交上級單位，保證文件完整無損。
三、黨委印信管理制度
第十六條黨委印章的保管與使用
l、黨委印章由黨委工作部機要秘書負責保管。印章必須放在專用保險柜或帶鎖抽屜中。
2、黨委印章不得帶出辦公室；不得將印章交他人帶走使用；不得在空白紙上蓋印，讓他人帶走使用。
3、用印需經黨委書記批準，并進行登記。黨委文件用印，以簽發人簽字為準。
4、蓋印必須清晰、端正。印應蓋在署名中央，做到騎年蓋月，既不壓住正文，也不能蓋出紙邊。
第十七條介紹信的管理和使用
