時間：2023-01-20 20:19:51
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇小金庫自查自糾總結，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
按照區委、區政府召開的xx區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。
一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發[2009]5號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容”中的項指標開展清查活動，對2007年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副...
按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
時光如水，歲月如梭。時間總是過得那么快。仔細算來，我也工作3個多月了。在這三個月中，收獲了許多，也發現自己的很多不足。 詳細內容請看下文單位會計個人年終工作總結。
到社區工作，遇到的第一件大事就是編制單位xx年預算和xx年調整預算。初次接觸到這個工作，真的是難以入手。在網上也查詢了很多資料，但總是找不到合適的。最后在領導的幫助下，請教了其他社區的會計，在他們的幫助下，慢慢琢磨，總算做出了一個初步的預算。項目預算主要是各部門部長擬定的。最后由書記和主任領導召開會議一一敲定。這項工作真的是在大家的幫助下完成的，讓我深刻的體會到團隊合作的重要性。 第二件事就是區財政局下達的治理小金庫文件，主要是要做一個單位的小金庫治理長效防治機制，包括自查自糾報告，建立健全單位財務制度。通過這次的工作，我也算是全面接觸了事業單位的財務制度。這才明白單位的財務不光是做賬就行了的，制度的建設和熟知也是很必要的。
最后，我有大半的時間是在財政局培訓。由于沒有工作經驗，只是剛剛從學校畢業的學生，難以擔當單位財務的大任，需要在財政局培訓一段時間，熟悉事業單位的財務核算了，才能開展好
本單位的財務工作。在財政局學習的這段時間，真的了解到自己真的存在很多不足。專業知識不夠扎實，行政事業單位的會計工作也沒有我想象中的那么簡單。今后在學習中我將更加努力，多向財政局的前輩們請教學習。
一、交叉檢查內容
㈠各學校貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”工作開展情況（即要有：工作方案、成立“回頭看”工作機構、動員部署會議通知和會議記錄、工作小結等）；
㈡各學校貫徹執行中央八項規定精神主體責任落實情況（即要有： 2013年以來學校班子研究此工作會議記錄、召開教職工會議記錄）；
㈢各學校和黨員干部貫徹執行中央八項規定各項制度規定情況（即要有：學校根據上級的規定和制度所制定相關的規定的和制度，以及制度執行情況等）；
㈣各學校對中央巡視組、自治區黨委巡視組巡視反饋意見整改情況（即提供整改材料）；
㈤各學校貫徹執行《問責條例》《監督條例》等黨內法規情況（即要有：組織學習記錄和會議材料）；
㈥《全區貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”工作方案》和《xx縣教育局貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”工作方案》中“五查五看”其他需要檢查的內容。
㈦各學校的辦公用房、維修改造、內部食堂裝修及接待清單、“三公”經費等。有無公款吃喝、公款旅游、私車公養、私設“小金庫”、濫發津補貼或福利、隱秘場所聚會、違規購買紀念品和土特產、發放購物卡、大操大辦婚喪喜慶等問題。對學校食堂（含營養餐計劃）、小賣部的經營情況進行檢查。對學校教師違規要求學生購買教輔資料，教師有償補課行為進行檢查。
二、檢查方式
㈠聽取匯報。召開座談會，聽取各學校圍繞交叉檢查內容簡要匯報工作情況。
㈡個別訪談。參加人員范圍：被檢查學校校長、支部書記、辦公室主任、財務人員、教師代表等。
㈢查閱資料。重點查閱學校研究部署工作會議記錄或紀要、配套制度規定和相關痕跡資料（圖片或影像）等。
㈣查看賬目。查看被檢查學校2013年以來“三公”經費、會議費、培訓費等相關財務賬目。
㈤現場核查。核查領導干部辦公用房、內部食堂裝修及接待清單等。
三、被檢查學校迎檢報送材料
㈠被檢查學校貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”工作開展推進情況；“回頭看”自查自糾工作報告（含自查自糾問題清單）。
㈡被檢查學校黨的十以來貫徹執行中央八項規定精神情況。
㈢被檢查學校梳理總結的黨的十以來貫徹執行中央八項規定精神工作亮點、主要成效（以清單方式單列）。
㈣檢查組針對發現的問題要求復印的相關材料。
以上材料（含電子文檔，除復印件外）一式兩份，由被檢查學校報送各檢查組。
四、迎檢訪談提綱
㈠訪談對象：領導班子成員
1.請談談本單位是如何貫徹落實中央八項規定精神的？
2.請談談本單位是如何貫徹落實自治區開展中央八項規定精神“回頭看”工作的？
3.請談談本單位貫徹落實中央八項規定精神，干部作風的轉變，人民群眾的獲得感。
㈡訪談對象：辦公室主任
1.本單位有無違反中央八項規定精神問題發生？
2.在貫徹落實中央八項規定精神，感受最明顯的變化是什么？
3.本單位平均一年的公務接待費用是多少？是逐年遞增還是逐年遞減？是否制定出臺了規范公務接待的規章制度？公務接待手續是否完備？
4.平時公務接待的主要對象主要有哪些？在公務接待中是否存在贈送土特產、超標準接待等情況？
㈢訪談對象：財務人員
1.近年來財務部門是否牽頭組織開展私設“小金庫”等涉及八項規定精神開支的檢查？檢查中是否發現問題？
2.“三公”經費是逐年遞增還是遞減，如何嚴控“三公”經費開支？
3.財務部門是否出臺涉及財經紀律方面的制度規定，具體出臺了哪些？
㈣訪談對象：教研組長或教師代表
1.你認為本單位貫徹落實中央八項規定精神情況如何？
2.本單位有無違反中央八項規定精神問題發生？
3.你是否知道自治區開展貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”工作？如知道，是通過什么渠道知道的？（會議傳達、文件傳閱還是其他渠道？）
五、工作要求
㈠高度重視。各學校要切實提高政治站位，進一步增強“四個意識”，強化責任擔當，充分認識開展“回頭看”工作的重要意義，扛抓牢主體責任，加強組織領導，明確工作任務、落實工作責任、細化工作措施，扎實開展并做好“回頭看”交叉檢查迎檢工作。
一、作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據信息都包含在內，這也是公司成本分析會的基礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。
二、財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業務線管理的情況下，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業務部進行了系統培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。
三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統運行以來，其并不能完全實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續的進步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領下，能夠及時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數據的可用性，同時抽時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業精神，這也證明了一件事，能力與學歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。
四、隨著整個包裝業務的戰略拓展和公司實際發展的需要，二期擴建已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重考慮，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領導和同事充分的肯定。
五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續到位，進口設備增多，外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業務也隨之增加，而且因為公司業務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業知識去完成各項工作，業務量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務，為公司持續的生產經營活動提供了資金保障。
六、稅務工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅08、XX年度稅務自查及稅款補繳工作，完成了國稅09、XX年度固定資產發票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關聯交易的調查工作，參加了開發區重點稅源企業專項會議并學習相關資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進一步提高稅務會計的專業素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓，并完成部分轉訓工作，這對其自身業務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。
七、為了加速包裝內部信息經驗的交流，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續委派相關人員走出去，從而拿進來。
八、作為XX年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理，歷經數月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應該做到細致，諸如：支票如何填制、發票如何開具等等細節性的工作都應該包含于內，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。
九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，以總結經驗教訓，從而指導其他新項目的實施，這是一項新鮮且任務繁重的工作，而且時間緊迫，在高層領導的要求下，我部相關人員參與了部分內容的編制，雖然因缺乏專業性從而影響了報告的質量，但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。
十一、培訓作為提升員工素質的一種手段，一直以來都被公司各個部門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系指導下，會盡量安排各種類型的培訓，以擴充員工的業務能力以及綜合素養，對重要崗位也會酌情安排外訓，同時不忘挖掘和調動內部資源，利用自身所學組織相關教學，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關注的重點，雖然說還存在許多不盡人意的地方，但XX年度所做的培訓基本達到了預期的效果，員工培訓的需求很旺盛，可是進行組織培訓的主動性還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種尷尬。
十二、鑒于資產規模的不斷擴大，以及業務量的增長，資產管理和供應商管理越發顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部按照高層領導的要求，由相關崗位分別草擬了資產管理和供應商管理的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下發相關部門，并在實際工作過程中進行補充和修正，這對優化資源，保障資產安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關工作給出了大致方向，當然這需要后期的繼續跟進，不可流于形式，應該融入實際。
十三、按本部戰略管理要求，業務部組織結構改變，分業務線進行管理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區擴建項目，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具XX年預算目標以及預算編制時間表，按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發了基于sap系統的成本預算新模板，同時各部門針對新增產品的思路均不是很清晰，這給預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現了許多需要思索的問題，比如：分業務線管理是企業發展進步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰來執行具體管理應該小心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動，需要嚴謹的計劃性。
十四、XX年度公司接到了向集團內刊《企業忠良》的投稿任務，公司對此極為重視，我部也積極響應公司的號召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數10%，雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動自身成長，不能嘴巴里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態度絕對是自己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要特別慎之，認為自己應該是有為的人，更應該好好思考這件事所折射出來的問題。
十五、受公司大環境和員工自身需求的影響，我部XX年度共提請離職3人，其中不乏關鍵崗位人員，同時根據公司實際發展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設費用會計崗位1人，新設資產會計崗位1人，這為XX年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊，培養新人進而成為目前需要關注的一個問題，資源如何合理調配，崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外 ，公司作為就業實習基地，培養在校大學生也是應有的社會責任，我部今年接收了1人進行實習，其實習期間的表現也受到了領導表揚，不禁感嘆現在的教育體制下也不乏比較優秀的大學生，這也說明了一個問題，優秀不優秀主要在自己。
綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得XX年的工作重點應著重于兩個方面，其一是如何保證基礎工作的質量，其二是如何改進工作態度。
基礎工作仍然不可放松，從XX年度的工作情況看，我部的基礎工作并沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進行系統文本維護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內部財務排名的主要因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的態度，當接到一個指令或者一個任務之后，大部分工作的內容都是需要員工自己去思考和完善的，不能想當然怎么樣，不是所有的事情都要請示上級，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且要養成總結問題、并形成工作方法的習慣，要有自查自糾的習慣，要發揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。
提到團隊精神，這是一種態度認識問題，團隊必然有崗位分工，但許多人都有一個錯誤的認識，總覺得完成崗位內的事情就萬事大吉了，多余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現怠工或根本不做的情況，小到部門衛生，大到公司活動，比比皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果能齊心協力相互配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要因此犧牲個人利益，這也是無法避免的。
我局按照縣委、縣政府民生工作的安排部署，結合我縣農業工作實際，制定了《縣農業局2014年民生工程實施方案》，主要針對我局涉及的就業促進工程中的農民實用技術培訓工作和扶貧解困工程中涉及的農牧民增收工作進行了任務安排。
（一）就業促進工程
今年我局分別印發了《關于做好2014年度農業技術推廣指導服務工作的通知》和《縣農業局關于全縣農業系統開展“技術走基層服務進萬家、田間大課堂”活動的通知》（松農業[2014]21號），要求全局職工分成三個片區5個農業技術指導工作組深入到各鄉鎮田間地頭、農資市場，開展好春耕備耕生產、農民實用技術培訓等技術指導。截至目前，由我局組織實施的農民實用技術培訓和新型農民培訓工作已分別完成了3240人次和85人。
（二）扶貧解困工程
我局涉及的農村扶貧解困工作就是如何解決“增收難”的問題，今年我縣農牧民人均純收入目標是增加27%，達到8750元（同比增1860元）。截止一季度，農牧民人均純收入達2263元，較上年同期增加476元，增21%。具體工作落實情況：一是穩定發展糧食生產。今年我縣將持續切實抓好穩定糧食種植面積工作，積極開展糧油高產創建活動，著力提高玉米、青稞、馬鈴薯的單產，推進我縣新增糧食生產能力建設。二是以市場需求為導向調整農業結構。支持重要緊缺農產品生產，提高農產品質量、效益和競爭力。穩定生豬生產，推進畜牧生產規模化標準化健康養殖。加強重大動植物疫病防控。三是加強農業基礎設施和農村民生工程建設。大規模開展土地整治，實行農田水利綜合治理，建設高標準農田。四是做大做強特色產業，千方百計助農增收。根據我縣特有的地域優勢，大力發展高原特色農業，重點在有機蔬菜、特色水果、中低溫食用菌、道地中藥材和林下產業、養殖業等方面發展，通過扶持壯大龍頭企業和專業合作社來引導農戶加快特色農業的發展，通過試驗、示范、推廣，逐步做大做亮特色品牌，扶持農產品精深加工和銷售，發展農村二三產業，加快城鎮建設，壯大縣域經濟。使農民增收工作取得實效。五是完善激勵機制，助推產業發展。今年我縣先后印發了《縣2014年加快特色農牧業產業化發展獎補實施方案》、《縣2014年農牧民增收工作方案》、《縣2014年農牧業產業化發展工作方案》，對種植業、養殖業進行獎補，對龍頭企業、專業合作社、土地流轉大戶進行政策扶持，形成了較為完善的組織領導體系和政策扶持體系，大力促進了我縣特色產業的發展，為農戶的致富增收發揮了積極作用。六是加快新型農業社會化服務體系建設。加大農業科技投入，加強農業科技創新成果推廣和服務能力建設。健全基層農業技術推廣、動植物疫病防控、農產品質量監管等公共服務機構，支持供銷合作社、農民專業合作社等提供多種形式的生產經營服務。
二、深化政府信息公開和加強涉及群眾利益的政策解讀工作開展情況
我局高度重視政府信息公開和惠農政策的宣傳解讀工作，在深化政府信息公開內容、拓寬政府信息公開渠道、加強責任和服務意識、強化政府信息公開監督檢查以及宣傳貫徹落實惠農政策方面做了大量工作。一是積極組織完善信息公開工作機制。我局根據縣政府辦“關于盡快建立健全政府信息公開工作制”的要求，結合規劃工作實際，把政府信息公開工作列入重要議事日程，局長辦公會專題研究我局政府信息公開工作實施方案，成立了由局長朱澤旺任組長，局班子其他成員為副組長，局機關各股室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組。局政府信息公開工作局科教股設在局局科教股，局科教股主任由曲登木副局長兼任，局科教股牽頭并明確專人負責政府信息公開的日常工作。為了把這項政治性、政策性和技術性很強的工作做好，便于網站的維護、信息內容的更新，我們安排局科教股一名工作人員負責網站的管理和維護。局局科教股股負責依申請公開的辦理工作，機關各股室、局屬各單位主要負責人親自抓并明確一名具體承辦人員。從而使我局政府信息公開工作做到了有領導分管、有工作機構負責、有專人承辦，切實保障了我局政府信息公開工作的順利開展。二是完善相關制度，加強監督考核
為更好地貫徹實施《條例》，我局結合本部門實際情況，制定、完善了一系列規章制度，為推動政府信息公開工作深入開展提供了制度保證。加強監督制約是推進政府信息公開建設，提升政府信息公開效果的重要手段。我們結合實際，進一步健全和完善內外監督機制。建立內部約束激勵機制。將政府信息公開工作納入軟環境建設日常考核和年度工作目標考核，加強對單位處室及其工作人員落實政府信息公開制度以及工作作風、服務質量和效率的監督。對推行政府信息公開工作態度不認真，工作走過場，甚至弄虛作假的要提出批評、限期整改；對違反政府信息公開規定，嚴重侵犯群眾民利和切身利益的違紀違法行為，要嚴肅查處，并追究所在單位處室主要領導的黨紀政紀責任。
三、開展涉及民生重點問題專項整治工作情況
我局高度重視糧食直補等惠農政策落實、農產品質量安全監管、農民負擔監管等涉及民生領域重點問題專項整治工作。一是積極加強惠農政策和涉農法律法規的宣傳和監管力度，確保各項強農惠農政策全部落實到位，讓農民得到更多的實惠。今年縣里連續第3年制定了專門特色農業產業化發展獎補政策，通過大力實施糧食直補、良種補貼、綜合補貼、農機直補、以獎代補等惠民政策，充分調動農民群眾種田積極性，扶持培育壯大種植經營大戶隊伍；截止目前統計，今年已實施糧食直補10.71萬畝，兌現糧食直補53.54萬元、柴油和化肥等的綜合補貼578.42萬元，受益農牧民達10515戶。二是加強農產品質量監管工作。嚴格實行農產品質量安全監管責任制，我局已分別與各鄉鎮、各種植專合社、龍頭企業簽訂了農產品質量安全責任書和承諾書，按照國家、省、州對農產品市場準入工作要求，定期在城區、川主寺、基地、農貿市場、超市對蔬菜、水果、食用菌等進行農殘速測抽檢工作，保護了群眾身體健康，同時深入開展農產品安全宣傳培訓工作和農資打假、食品安全、農產品質量安全隱患排查等專項整治活動，積極推進農業標準化生產，強化投入品管理，以確保農產品質量安全。三是加大減輕農民負擔工作力度。我局堅持學習和傳達貫徹落實中央、省委有關減輕農民負擔文件精神，加強了對全縣農牧民負擔監督工作，對全縣涉及農民負擔收費項目進行全面清理清查，對涉及農業生產的各種收費項目實行公示制，有效地維護了廣大農民的合法權益，促進了農村的穩定。四是目前以對全縣特色農牧業獎補進行驗收工作，待完善后對付獎補資金。五是對全縣涉及機耕道修建、維修進行實地驗收。
一、指導思想
堅持以科學發展觀為指導，端正辦學思想，規范辦學行為。緊緊圍繞省、市專項行動工作目標，動員全縣所有學校對照《安徽省中小學辦學行為規范》（試行），查找問題，分析原因，研究整改措施，及時制止和糾正不規范的辦學行為，全面實施素質教育，努力辦人民滿意的教育，創人民滿意的學校，樹立教育良好形象。
二、工作目標
1、規范招生行為。各中小學、幼兒園嚴格執行省、市教育主管部門制定的招生政策，招生秩序得到規范；嚴格執行省中小學學籍管理規定，實行中小學學籍電子化管理。
2、規范辦學行為。各義務教育階段學校做到均衡教師和學生配置，不以任何名義分重點班和快慢班，保障學生公平受教育權利；省級示范高中不在校內辦復讀班。
3、規范教學行為。各中小學嚴格執行國家和省頒課程方案，按規定開足開齊課程；中小學利用假期組織學生集體補課或變相補課得到控制；科學安排作息時間，學生在校活動時間符合規定；日常考試和各種競賽活動得到規范；統籌各學科教師作業布置，控制學生作業量。
4、規范收費行為。教育局配合物價、財政部門按有關規定確定收費項目、制定收費標準；貫徹落實義務教育經費保障機制的各項政策，合理開支；普通高中、幼兒園按規定的項目和標準收費；實行收費公示制度和收支兩條線；杜絕學校設立小金庫和賬外賬。
5、規范教師行為。加強教師職業道德教育和業務培訓，提高教師專業化水平；改善教師工作和生活條件，保障教師合法權益；嚴禁教師從事有償家教、有償補課；尊重學生，不歧視、體罰和變相體罰學生。
6、規范教輔管理。加強教輔用書的選用管理，根據市教育局近期出臺的《關于進一步規范中小學教輔用書進校園管理辦法》有關規定，規范教輔的使用。
三、實施步驟
此次集中整治行動，從二零零九年6月起至10月底結束，分四個階段進行：
1、宣傳發動階段（6月底—7月初）：各校要把規范中小學辦學行為有關文件印發給每一個教師，并組織學習討論，領會精神實質，樹立科學的教育觀、質量觀。要利用校園網、宣傳欄等媒體，采取多種形式，積極宣傳規范中小學辦學行為有關文件精神。
2、調查摸底階段（7月初—7月中旬）：各校要認真對照《安徽省中小學辦學行為規范》（已由教基函〔二零零九〕10號轉發），對學校辦學行為進行全面梳理。通過調查摸底，找準問題癥結，確定整治重點，制定整改措施，形成自查報告，并將自查報告于7月底前報教育局基教股。
3、集中整治階段（7月中旬-8月中旬）：教育局專項整治行動領導小組將督查和指導各校做好專項整治工作，對排查出來的問題進行整治，重點整治亂補課、亂辦班、亂收費、亂招生、亂使用教輔資料和學生負擔過重等突出問題。
4、檢查督促階段（8月中旬—10月底）：在集中整治工作的基礎上，教育局將對各校執行《安徽省中小學辦學行為規范》情況進行全面評估和總結。在充分肯定成績的同時，深入查找薄弱環節，對措施不到位、整治不到位的學校，將下派工作組進行重整。在前期執行規范取得初步成效的基礎上，積極探索建立中小學辦學行為長效管理機制，防止違規現象反彈。
四、工作要求
1、加強領導。為切實規范我縣中小學辦學行為，及時糾正少數學校違規辦學、學校管理松弛、辦學行為無序等問題，縣教育局按照省、市等有關文件要求成立專項整治行動領導小組。領導小組成員名單如下：
組長：*
副組長：*
成員：*
領導小組下設辦公室，辦公室設在基教股。
各校也要成立整治行動領導小組，設立舉報電話，接受家長和社會的監督。
2、落實措施。各校要根據本方案，制定具體措施，認真開展自查自糾，針對辦學行為中存在的突出問題，制定切實可行的制度和措施，糾正辦學中的違紀違規行為。
一、狠抓會計基礎規范化建設，促進財務管理工作上水平
（一）嚴格按照《會計法》、國家的各項財經法規及我局的財務管理規定，認真做好日常的會計核算工作。財務工作時間性強、準確度要求高。按照市財政局要求，認真做好國庫集中支付工作，及時銜接對帳，按照統一規定設置會計科目，做好國庫上線支付工作。除規范完成日常財務核算工作以外，住房公積金核算上交及提取、政府采購事項辦理、取暖費補貼審批及發放、固定資產管理等項工作也都做到圓滿完成工作任務。
根據市財政局有關財務制度要求和我局的《財務報銷管理規定》，對各項職工出差借款、簽字報銷、支出結算等財務結算流程。認真審核，嚴格把關，對手續不全和不符合財務規定的支出一律退回，節約了費用，維護了財務制度的嚴肅性。2011年預計全年事業支出1658萬元，較去年同比降低3.2%，其中：工資等人員支出1243萬元，較去年同比降低5.8%；公用經費支出415萬元，較去年同比提高3.75%。按照財務管理規定收支各類現金、銀行存款，清理往來款項，審核報銷各類原始發票，按照要求及時編制各類憑證，登記帳簿，編制報送各類財務報表，并按照會計檔案管理的要求，對當月會計資料及時進行整理歸檔,利用年初預算尚未下達的時間，對以往年度的會計檔案進行了重新整理歸檔。這些工作，我們都做到了認真審核，嚴格把關，規范辦理，保證不出任何差錯。
（二）認真做好各項資金預算和決算的編制及專項資金的管理使用工作。年初，按照時間要求圓滿完成2010年度交通行政事業費及各專項資金決算；在充分調研的基礎上認真對我局往年的行政行政事業費支出情況進行分析，對2011年度支出情況進行預測，合理編報我局2011年度各項經費及項目專款的支出計劃，及時上報了2011年度市級部門預算，并嚴格按照下達的預算嚴格支出。2011年9月按照市財政局要求，在充分調研的基礎上按時完成了2012年度部門預算“一上”報表的上報工作。以上各項報表均做到了數字準確、上報及時、編報說明詳細。
面對稅費改革和撥款體制的變化后出現的新情況、新問題，在局領導的大力支持幫助下，積極聯系協調財政局領導和有關科室盡快撥付各專項資金，保障各級交通主管部門建設和管理的資金需要,進一步理順交通專項資金撥付渠道，確保資金及時足額到位。
二、加強財務管理，配合做好交通運輸調度中心竣工審計相關工作
2011年，根據局領導要求認真配合市局基建辦做好交通運輸管理調度中心各項工程款的結算、代扣稅款核算交納等工作。根據市審計局對我局2010年度預算執行情況的審計報告,對涉及交通運輸調度中心的問題進行了認真梳理，對有關問題進行了整改。積極配合局基建辦做好竣工決算審計的有關工作，將根據出具的決算數據進行帳務處理、結轉帳目。按照市地稅局要求，對當月扣繳的稅款做到當月及時上解，及時核對代扣稅票，2011年1-10月份共計上解市地稅局代扣工程稅款18.10萬元，均做到按照時間要求及時上解，同時按照市地稅局要求及時結算了稅款代征手續費。
三、發揮內部審計檢查職能，提高聚財、理財和用財的能力
對全市交通系統所屬單位的財務管理情況進行系統內部審計是我科室的重要職責。根據2011年省廳財務內部審計工作計劃和我局財務內部審計制度的規定，經請示局領導同意，行文制定了2011年內部審計工作計劃，發各縣區交通局和市直交通各單位執行。
2011年2月21日至4月8日，市審計局根據全市審計工作安排對我局2010年度預算執行及其他財政收支情況進行了審計。我科按照工作要求，及時準確提供各項會計資料，配合做好各項審計工作。按照市審計局四分離工作法的要求，配合市審計局進行了10余次的審計外調事項，提供會計資料復印件千余份，這些工作都做到了及時準確，對審計工作需說明的問題及時上報局領導，按照統一安排妥善處理好各項審計事項,按照要求及時上報審計決定整改情況報告，審計組對我局的日常財務管理工作給予了高度評價，圓滿完成預算審計工作任務。
2011年開展的政府債務審計是國務院統一在全國范圍內安排的審計事項，我局認真配合市財政局做好政府債務涉及我局建設項目的有關工作，及時填報各項審計報表，提供相關會計資料，圓滿完成各項工作任務。
根據市物價局年審工作安排，對我局目前的收費項目進行了審核匯總，按照規定時間于會同運管處、港航局上報了道路運輸證工本費、港口建設費、貨物港務費、引航移泊費等收費項目的收費證年審登記表，根據物價工作安排完成了收費年審工作。
配合局辦公室完成市公務用車集中檢查工作，提供并與車隊核對了各車輛的購置時間、資金來源及車價等信息，并給檢查組提報了2010年度固定資產年審車輛信息報表。
根據市紀委、市財政局等六部門開展的2011年全市“小金庫”專項治理工作方案要求，對我局以前年度的專項治理情況進行了復查，并開展了自查自糾回頭看活動，上報了“小金庫”全面復查統計表，并按照治理辦公室的要求簽署了“小金庫”治理工作承諾，建立健全了各項治理工作長效機制，上報了“小金庫”治理工作總部總結。
四、積極主動，扎扎實實地做好其他各項財務工作
我科需要處理協調的事情多，緊急任務多，工作非常繁重，但我們不怕苦、不怕累，克服各種困難，認真履行職責，搞好團結，積極調動大家的積極性，經常利用晚上、休息日加班加點，在圓滿完成日常業務工作的同時，努力完成其他各項財務工作。
因人員調整的原因我科在不影響正常業務開展的情況下要求新到位的工作人員盡快熟悉工作任務，對帳目設置、工作流程、軟件業務及匯總結帳、年終決算、年初預算等各項工作進行了交接，使新到崗的人員在最短的時間內盡快熟悉業務、勝任工作。
根據市財政局國資辦的要求，圓滿完成2010年度固定資產清查和產權登記證年度審驗工作。
嚴格按《工會法》的規定管好用好工會經費，做到了工會經費提取準確，上繳及時；配合局黨辦做好黨費管理工作，規范帳務處理；按照市綜合治稅辦公室的要求及時上報各類涉稅信息，我局被市地稅局評為2010年度綜合治稅工作先進單位。
根據省財政廳成品油價格補貼發放的政策規定，配合運管處、港航局制定了交通運輸系統補貼分配方案，按照市財政局的時間要求將城市公交、農村道路客運、出租車及島際農村船舶的成品油價格補貼發放至補貼對象，2011年度支付成品油價格補貼5,595.44萬元。
組織各縣區交通局部分財務人員參加了省交通運輸廳和省交通會計學會舉辦的財會和內部審計人員業務培訓班，使各單位的財務人員業務能力有了進一步的提高。積極組織我局會計人員參加會計繼續教育和辦理會計證的年審工作。
配合省廳財務處做好勝利大橋收費問題人大代表提案的回復工作。
按照局統一要求參加各項活動，服從工作安排，并認真完成科室本職及局黨委安排的各項工作任務。
一年來，牽頭做好局婦委會的各項工作。在三八節期間組織了局機關婦女職工田間采摘活動，組織女職工參加了市婦聯開展的健步行活動，在六一兒童節期間開展了為局包村組駐地村兒童送溫暖、獻愛心活動。11月份將邀請家庭教育方面的專家就做好家庭教育促進下一代健康成長的專題作輔導報告，組織全體女職工和職工家長參加輔導。
五、2012年工作思路及打算
1、加強政治理論和業務知識的學習，不斷增強黨性觀念，并按照要求，積極組織科室人員參加會計繼續教育培訓，提高每名會計人員的業務素質。
2、認真做好日常會計核算、監督工作，努力提高資金的使用效益，積極探索財務管理的新方法、新思路。
3、按照費稅改革后交通各項轉移支付資金的管理要求，做好交通專項資金的申請和監督使用工作；做好2011年度決算報表和2012年預算報表工作。
4、配合局基建辦做好交通運輸管理調度中心竣工審計工作。
一、2014年工作回顧
(一)加強學習，提高素質
自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。
(二)履行職責，強化服務
工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。
一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
二是加強預算核算管理，提高財務工作執行力
2014年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了2014年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了2014年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出；三是完善預算執行動態監控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。
三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作
扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用
根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。
五是加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設
積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務公開實施方案，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透明度和辦事效益，實現財務管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。
六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作
加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。
三、2014年工作計劃
(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。
關于企業財務述職報告范文精選 尊敬的領導：
在一年的時間里，我能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規，在自我的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領導交給自我的工作任務，現就一年來自我的學習、工作情景向組織和領導匯報如下，
一、勤學苦練，盡快適應工作，提高自我的業務水平和技能
從最基本做起，從學習開始，以前輩、同事為榜樣，以書本為教師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學中干，干中學，邊學邊干，融會貫通，學以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，經過學習使自我的基本上掌握了業務操作規程和要領，對自我應承擔的工作能夠獨立完成，也使自我的業務水平和技能都有不一樣程度的提高。
二、恪守規章制度，履行崗位職責
辦理會計事務能夠嚴格按資金性質、業務特點、經營管理和核算要求準確地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當時記帳、當日核對，作到要素齊全、資料真實完整、數字字跡清楚，確保帳務處理＂五無＂、帳戶核算＂六相符＂等；辦理儲蓄業務時能夠認真落實＂實名制＂規定，登記好相關證件手續等等。每日營業終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到資料清楚、數字真實、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關數字銜接一致。
三、團結奮進，共同營造良好的工作環境
在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習，相互促進；在生活中，互相幫忙，互相關心，共同創造和-諧的氛圍。同時，不斷進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。
總之，在上級領導和同事們的關心幫忙下，我的各個方面都有了很大的提高，業務本事也得到較大程度的提高，但我深刻體會到，這與組織的要求還有必須的差距，有些方面還存在著很多不足，對自身業務素質有待更進一步的提高。但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫忙下，我將會更加努力，認真學習信用社的法規、規章制度，提高自我的理論知識和業務知識、加強思想道德建設，樹立正確的人生觀和價值觀。把工作做的更穩更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績。
此致
敬禮！
述職人：xxx
2020年x月x日
關于企業財務述職報告范文精選 尊敬的領導：
您好！
時間飛逝，回顧20xx年的工作情況，作為企業出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成工作也是來向領導述職匯報如下：
一、現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據企業需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他企業財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。
根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；工作雖然平凡但不能平庸。
我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加企業的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自己的業務素質，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為企業的發展作出自己的努力！我相信我們的企業明天會更好！
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年x月x日
關于企業財務述職報告范文精選
尊敬的領導：
您好！
我叫XXX，今年月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。
一、20xx年工作回顧
（一）加強學習，提升素質
自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提升自身獨立解決各種問題的能力。
（二）履行職責，強化服務
工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提升工作能力和服務質量。
一是加強財務管理制度建設，提升財務信息質量
根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提升會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提升會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
二是加強預算核算管理，提升財務工作執行力
20xx年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提升了財務工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出；三是完善預算執行動態監控機制。
將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。
三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作
扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提升預算管理水平，優化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提升資金使用效益，達到了科學管理，提升效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用
根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。
五是加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設
積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務公開實施方案，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站等多種形式適時進行公開，提升財務工作的透明度和辦事效益，實現財務管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。
六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作
加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提升國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提升。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。
三、20xx年工作計劃
（一）個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提升效率，提升工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。
（二）財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提升企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提升公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，限度地爭取銀行及稅務支持。
總之，在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。
隨著電網投資逐年增加，為了規范管理、提升效益、防范風險，電網企業內部審計機構探索開展了電網項目跟蹤審計，取得了較好的效果。本文對實踐經驗進行了總結和提煉，從工程項目跟蹤審計定義與定位、主要做法及風險控制等方面進行了闡述。
關鍵詞：
工程；跟蹤審計
近年來，為滿足經濟、社會、生態文明發展對能源數量和質量的需求，各電網企業加大了電網建設投資，2013-2015年分別達到3894億元、4118億元和4603億元，預計“十三五”期間電網投資仍將保持高位。電網企業加強了電網項目工程審計工作，在規范管理、增收節支等方面發揮了積極的作用，但是，傳統的工程審計一般為事后審計，其所發現的問題大多既成事實，難以整改或整改成本大。筆者所在單位內部審計部門根據電網項目特點，探索開展了電網項目跟蹤審計，取得了較好地審計成效。
1定義與定位
跟蹤審計起源于上世紀90年代，國內外政府審計和內部審計均開展了一些理論研究和項目實踐，但是，由于時間相對較短，理論界對跟蹤審計尚未形成廣泛認可的定義，相關的成果也主要集中在工程項目審計監督方面。筆者根據實踐的經驗和理論研究成果，將工程項目跟蹤審計定義如下：工程項目跟蹤審計是在工程項目實施過程中，對審計對象實時開展的持續審計監督和及時有效反饋；審計范圍可以是項目從前期、建設、后評估等全過程，也可以是部分重點過程。它與傳統審計的區別在于將事后審計改變為事前、事中、事后相結合的審計，在問題事項未發生或未產生嚴重后果前，及時提出審計意見，將事后補救為主改變為事前預警、事中糾偏為主，實現審計發現問題整改成本最小化、綜合效益最大化。實踐中跟蹤審計的定位，應當遵循“獨立監督、客觀評價”的原則，實行監督與執行、服務分離，審計監督流程平行于項目管理流程，確保既能及時發現和糾正問題又能保持客觀公正。一是跟蹤審計流程與項目管理流程應處于平行位置，使審計信息流簡潔明了、中間環節少，確保審計的時效性和有序性。二是應將參與項目管理和咨詢服務的審計人員（機構）與開展跟蹤審計的人員分離，保持審計監督的獨立性；三是跟蹤審計業務與項目管理流程間的關聯點是項目建設部門（單位）；審計機構不應直接對其他參建單位指令，不打斷正常的項目進程，確保項目建設部門（單位）對項目進程的主導性，避免“多頭指揮”。四是應將微觀跟蹤審計與宏觀跟蹤審計相結合，審計流程的定位不局限于單一項目，可針對一類工程或某一管理行為，甚至是整個工程項目管理流程；審計流程對于單一項目跟蹤審計發現的問題，具有舉一反三的功能。
2主要做法
電網項目造價差異較大，大到以億計的輸變電項目，小到萬元以下的修理和配網項目；而在數量上又呈現出相反的情況，即造價大的項目數量少、造價小的項目數量多。同時，電網企業審計人員編制相對較少，但是人員素質相對較高。如東部某省級電網企業本部及所屬單位審計人員共175人，約占員工總數的2‰，與電網投資總額相比，人員相對較少。因此，跟蹤審計必須依據項目特點和審計資源情況選擇合理的方式方法，才能保證審計效果。
2.1審計資源
電網項目的跟蹤審計資源安排適合“以內部審計為主導、多種資源互為補充”，即：同級部門之間協同橫向協同監督、上下級單位之間縱向聯動監督、內外部審計資源統籌使用。一是建立良好的溝通機制，審計部門與相關職能部門共同開展審前準備及審計方案研討，避免了方案實施中的無效工作，增加職能部門急需了解的事項，改變以往“審”與“被審”的對立關系，為共同開展項目管理風險防控和協同監督打下了堅實的基礎；促進職能部門自覺自我監督并及時自查自糾專業管理的偏差。二是按照審計資源分布和管理權限，明確各層級審計分工；上級審計部門分項目類型建立跟蹤審計工作方案，統一工作標準和要求；下級單位依據自身特點細化審計實施方案，上級審計部門應做好對下級審計部門的督導檢查。三是通過公開招標和競爭性談判，選擇部分優秀社會中介機構作為自有審計資源的有益補充，可以將部分審計業務進行委托，也可以從社會中介機構擇優聘請資深注冊造價師和注冊會計師，以外部專家的身份加入審計組，協助內部審計人員開展工程造價等事項審計，提升內部審計專業化水平。
2.2審計方式
一是要根據項目特點和管理需求設置跟蹤審計模式。對于重點項目，可采用全過程跟蹤審計模式；對于一般項目，可采用關鍵節點跟蹤審計模式。二是關鍵節點設置應具有一定的靈活性。對于采用關鍵節點跟蹤審計模式的項目，根據項目管理特點，將關鍵節點劃分為必選關鍵節點和可選關鍵節點。所有工程項目必須經過對必選關鍵節點的跟蹤審計，體現出“全覆蓋”的目標；但在此基礎上，可根據項目特點和以往發現的問題，自行選取其他關鍵節點，使跟蹤審計目標更明確、大幅提高審計資源利用率，同時使“全過程”跟蹤審計概念得到較為靈活的應用。三是要碎片化審計方案，增強跟蹤審計的質量和效率。根據各流程的關鍵節點，制定出各關鍵節點跟蹤審計的具體實施方案，通過采用這種碎片化的各關鍵節點的具體實施方案統一跟蹤審計工作標準和內容，加強對跟蹤審計人員（機構）的指導，提高跟蹤審計的工作質量；同時，可以根據需要跟蹤的關鍵節點快速的組合跟蹤審計的審計方案，便于提高跟蹤審計效率。四是充分運用信息化建設成果提高審計效率。當前，建設單位廣泛上線了ERP、建設流程管控以及建設現場視頻監控等信息系統。跟蹤審計時應熟悉和運用這些信息化工具，建立數據模型實時進行數據比對，全面、深入、快捷的發現問題。
2.3審計重點
審計署京滬高鐵跟蹤審計等重大投資項目審計公告，提出當前建設領域一些較為嚴重的共性問題，結合電網項目特點，應將建設程序、資金管理、工程質量、招投標等作為審計監督重點。一是沿著資金流向，跟蹤資金管理使用情況。對征地費、青苗賠償、進度款等資金支付環節，設置前置審計流程，事前審計；對審計權限內施工、監理等單位項目成本支出進行延伸審計，防范“小金庫”和資產損失。二是沿著基建程序，跟蹤投資控制情況。按照里程碑進度，重點審計開工、重要節點驗收等事項，確保程序合法、計量準確；重點關注招標程序、變更、簽證、涉及價款的工作聯系單等對投資有重大影響的管理事項。三是沿著質量形成過程，跟蹤質量控制系統運行情況。重點審計施工圖紙的規范性、建設和監理單位履職情況，促進參建單位強化質量基礎管控；重點關注施工分包管理，減少轉包和違規分包行為的發生，保障工程建設質量。四是沿著物資交接過程，跟蹤物資實物出入庫情況。重點關注甲供物資（特別甲供材料）的采購量、入賬量和實際使用量的差異，跟蹤結余物資、廢舊物資的退庫管理。
2.4成果運用
跟蹤審計報告要體現跟蹤審計的特點，第一是要及時，及時發現問題、及時提出意見、及時督促整改；也要定期或根據需要進行綜合性分析，將問題整改與管理提升相結合，建立防范風險產生的長效機制。一是審計成果運用也要“事前、事中、事后”相結合，體現及時性。在事前，審計要結合建設環境和內外部審計在建設領域其他項目發現的問題，及時向審計對象提示風險，督促其在制定工程實施方案時考慮可能產生的管理風險，并采取有效措施防范；在事中，要及時發現苗頭，及時糾正失誤，做到“邊實施，邊審計，邊整改”；在事后，及時進行評估補救，確保不出現重大問題。二是要將問題整改與管理提升相結合。對重大問題、普遍性問題進行深入分析，立足頂層設計，從制度、流程查找不足，反饋給相關職能部門，督促其整改與完善，著力構建長效機制，防止老問題反復、新問題滋生。三是要定期形成發出“綜合報告”和“重大問題專項報告”，將項目管理主體履職情況的總體評價、發展趨勢以及涉及領導層決策等方面的問題，報告領導層、服務科學決策。四是要加強宣傳教育。審計要通過各類媒體、會議、培訓等平臺，宣傳監管形勢和管理要求，剖析典型案例，提示風險事項，傳輸依法治企理念，培育合規文化。
3風險控制審計風險
伴隨著所有的審計業務，面對跟蹤審計這樣一個新興事物，審計風險控制尤為重要。
3.1跟蹤審計制度不健全。目前，無論是國家審計還是內部審計，鮮有成熟的跟蹤審計制度。跟蹤審計方式、方法、工作定位以及審計人員的權利、義務等，均處于探索實踐階段。我們需要加強理論研究，廣泛實踐并總結固化成果，建立、健全理論體系，完善相關的法規、制度、準則，保障跟蹤審計工作有序開展。
3.2審計人員素質還需要提升。電網項目涉及面廣、政策性強、多數項目在野外、現場突發事件多，跟蹤審計的實時參與，對審計人員的素質提出了更高的要求。我們需要進一步加強審計隊伍建設，提升審計工作能力。
4結束語
開展電網項目跟蹤審計非常必要，實踐中也取得了較好的效益，不過，目前仍然處于起步階段，需要更多的研究、實踐和創新，不斷提升工作成效。
參考文獻：
